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中铁信托·恒大贸易贷款项目集合资金信托计划可行性研究报告 报告部门：房地产信托部 报告完成日期：二○一四年五月 项 目 基 本 情 况 表 信 托 方 案 要 点 项目名称 中铁信托·恒大贸易贷款项目集合资金信托计划 项目推荐人 自行开发 我司统筹（不低于公司总收入30%） 0万元 项目合作机构 合作机构名称 无 支付费用金额 0万元 占我司净收入之比 0% 交易对手名称 广州恒大材料设备有限公司 交易对手人民银行 征信信息查询情况 报告时间 2014年05月05日 贷款余额 70000万元 保理业务 0.00 对外保证担保合同金额 0 对外质押担保合同金额 0.00 对外抵押担保合同金额 0.00 其他不良信贷、行政处罚、诉讼等相关重要信息 无 交易对手的控股公司（集团）及实际控制人（自然人或国资委） 名 称 控股公司（集团） 恒大地产集团有限公司 实际控制人 许家印 交易对手的控股公司）（截至2013年12月） 资产总计 3481亿元 负债合计 2745亿元 短期借款 - 万元 长期借款 -万元 一年内到期的长期负债 万元 主营业务收入 936亿元 利润总额 253亿元 净利润 137亿元 资产负债率 78.85% 经营活动现金流量净额 万元 投资活动现金流量净额 万元 筹资活动现金流量净额 万元 信托资金规模 30000万元 风险系数 1.5% 计提风险资本金额 450万元 交易对手/所属控股公司存续项目累计融资余额 0 单一 0 累计计提风险资本金额 万元 集合 9000 自营 信托期限 不低于24个月，信托资金分次放款，每笔资金使用期满24个月 信托资金使用方式 向广州恒大材料设备有限公司发放贸易贷款 信托资金募集方式 集合 直销 单一 委托人： 是否移交债权 交易对手融资成本 交易对手年化融资成本占比 公司总收入 本项目公司年化收益率 同类项目公司平均年化收益率 % 风险资本年化收益 本项目风险资本年化收益率 200% 同类项目平均风险资本年化收益率 % 信托资金退出方式 广州恒大材料设备有限公司按约定清偿债务 信托资金收回来源 广州恒大材料设备有限公司信托期内经营收入以及其他可调配资金。 风 控 措 施 保 证 1、香港联交所上市公司——Evergrande Real Estate Group Limited（3333.HK）（恒大地产集团有限公司）为广州恒大材料设备有限公司到期偿还贷款本金及提供合肥建工集团有限公司及提供及提供 抵（质）押 抵（质）押物基本情况 抵（质）押物的评估机构、评估价值、抵（质）押率 其他 其 他 结 论 1、信托交易结构符合监管要求 2、还款来源充足