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财务部主要工作日程表 日 期 工 作 内 容 相 关 要 求 １日 用友软件凭证编号录入 ①查看上月末最后一张现金、银行、转账凭证号。　　　　　　　　　　　　　 ②填制本月第一张现金、银行、转账凭证号，与上月连续。 2日 成本费用明细表 ①编制产前部部门费用明细表。 ②编制整车部部门费用明细表。 ③编制网点科部门费用明细表。 ④报财务部主管科长核对。 ３日 编制业务统计表 ①各主管会计统计上月业务数据。 ②财务部主管科长填制业务统计表。 ③报财务总监审阅后上报。 生成“哈飞商品车核（结）算单”，编制“月度哈飞商品车运输收入、成本明细表” ①主管会计录入价格后生成“核（结）算单”。 ②非主管此业务会计进行交叉复核。 ③财务部副部长进行审核，并签署意见。 ④编制“哈飞商品车运输收入、成本明细表”报财务总监。 ４日 上月损益结转、记账、结账 ①各主管会计、出纳员对自己经手的凭证认真自查。 ②将已审核凭证记账。　　　　　　 ③转账定义、生成、审核及记账。　 ④试算并对账。　　　　　　　　　 ⑤结账。　　　　　　　　　　 ⑥数据备份。 4—5日 财务快报分析表 ①各主管会计上报财务快报分析基础数据。 ②财务部主管科长汇总分析后填制财务快报分析报表。 　 　　　　 ③报财务总监审阅后上报。 4—8日 与承运商核对运费 ①打印出一式三份“核（结）算单（车队）”。 ②通知承运商领取“核（结）算单（车队）”、“运费核对确认表”，做好交接记录。 ③承运商返回“核（结）算单（车队）”、“运费核对确认表”。 ④主管会计将承运商核对情况报告财务部副部长，数据核对不一致的，财务部副部长负责组织及时查明原因，进行处理。 8—9日 资金快报 ①汇总各主管会计数据。 ②财务部主管科长填正式分析报表。 　 ③报财务总监审阅后上报。 运费快报 ①汇总各主管会计数据。 ②财务部主管科长填制正式分析报表。 　 ③报财务总监审阅后上报。 7日 月度财务会计报表 ①财务部主管科长编制月度财务会计报表及相关附表，进行经济活动分析，撰写财务情况说明书。 　 ②报财务总监审阅后上报。 编制应收账款回收情况表 ①各主管会计分别编制各自应收账款情况表。 ②财务部业务主管汇总应收账款情况表并形成书面分析报告。 ③经财务部副部长审核并提出相应意见与建议后，报财务总监、整车部部长、产前部部长及网点科。 10日 10日 承运商发票返回情况 ①主管会计在每月4—10日收取承运商发票，严格审核并做好登记。 ②主管会计在10日前编制“承运商发票返回情况表”。 ③将“承运商发票返回情况表”及发票报财务部副部长审核。 ④经财务部副部长签署意见后，上述报表报财务总监。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑤财务部主管科长在纳税申报和整理会计凭证时，对发票进行复核。发现问题及时通报财务部副部长、主管会计处理。 重点税源表 ①财务部主管科长依据上月财务会计报表填制重点税源表。 ②报财务总监审核。 ③上报税务局（地税）。 纳税申报表 ①财务部主管科长依据上月财务会计报表填制纳税申报表。