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平安大华添益债券型投资基金.PDF
平安大华添益债券型证券投资基金
招募说明书
基金管理人:平安大华基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
二零一七年二月
重要提示
平安大华添益债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”)经中国证监会2016
年8月24 日证监许可[2016] 1927号文注册。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资
价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投
资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响
而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续
大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极
管理风险,本基金的特定风险等。本基金可投资中小企业私募债券,中小企业私
募债券属于高风险的债券投资品种,其流动性风险和信用风险均高于一般债券品
种,会影响组合的风险特征。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的
品种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型
基金。投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于申购基金的意愿、时机、
数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”
原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,
由投资者自行负责。
投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和
基金合同等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分
考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
平安大华添益债券型证券投资基金招募说明书
目录
第一部分 绪言 1
第二部分 释义2
第三部分 基金管理人6
第四部分 基金托管人 19
第五部分 相关服务机构24
第六部分 基金的募集26
第七部分 基金合同的生效31
第八部分 基金份额的申购、赎回32
第九部分 基金的投资43
第十部分 基金的财产51
第十一部分 基金资产的估值52
第十二部分 基金的收益与分配58
第十三部分 基金的费用与税收60
第十四部分 基金的会计与审计63
第十五部分 基金的信息披露64
第十六部分 风险揭示70
第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算74
第十八部分 基金合同的内容摘要76
第十九部分 基金托管协议的内容摘要92
第二十部分 对基金份额持有人的服务 104
第二十一部分 招募说明书存放及查阅方式 107
第二十二部分 备查文件 108
平安大华添益债券型证券投资基金招募说明书
第一部分 绪言
《平安大华添益债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募说明
书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券
投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以
下简称 “《信息披露办法》”)及其他有关规定以及《平安大华添益债券型证券投
资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
本招募说明书阐述了平安大华添益债券型证券投资基金的投资目标、策略、
风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项,投资人在作出投资决策前应仔
细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。本基金
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