仓库管理流程,仓库管理制度-试行.docVIP

有限公司仓库管理制度 附．仓库管理流程图： 1．目的 为规范存货管理，尽最大可能地降低采购成本、控制库存，特拟订本管理制度。 2. 适用范围 适应于公司所有物品除行政类的办公用品、低值易耗品外的物料，包含但不限于原材料、、 3．仓库日常管理仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分别建立相应的明细账、；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、；仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的必须及时录入，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时并与中的数据进行核对，确保两者的一致性。做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查，并做到。 必须根椐及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。仓库保管员入库管理仓库保管员物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见送货单不见实物或边办理入库边办理出库的现象。入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 单填必须正确完整，供应并与单一致，收料单上必须有及经手人签字，并且字迹清楚。 因质量等原因而发生的退回，必须由部相关人员填写退回处理。 5.1各类材料的发出，。（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料 5.3领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入帐。管理1公司仓库设置总仓库和深圳、北京分仓库，各仓库间可根据需要办理货物的调拨，所有存货调拨均需根据规定办理调拨手续； 6.2 调入方（采购部）根据需求在ERP发起调拨申请，如存货属于不同公司主体需视同销售开具发票的，由调入方（采购部）提出申请开具发票，调拨申请经审批通过后调出方根据调拨单办理货物出库手续，调入方办理入库手续； 6.3 存货完成调拨，调入方和调出方管理员办理完调拨手续后，分别更新存货台账，视同销售调拨的，财务根据调拨单和发票分别做货物销售和购入处理。 6. 盘点管理1 月末仓库员应协同财务核算员对所有存货进行盘点，编制盘点表，并与存货台账核对，账实不符的要分析原因，明确责任； 6.2 年中及年终仓管元应协同财务核算员对仓库进行全面盘点，编制盘点表，并与存货台账核对，账实不符的要分析原因，明确责任； 6.3对盘赢、盘亏商品编制盘赢、盘亏商品报表，经财务部经理和总经理审批后，做帐务处理。 7．现场管理 7.1仓库必须做到现场整洁有序，按先进先出制度定置摆放（可根据发货要求）按客户或商品类别做好明显标识（可采用标牌）。标牌上应标明商品的名称、编号、规格、型号批次及收、发、存情况。 7.2呆滞品、待处理品、不合格品必须与正常商品严格隔离，并做好醒目标识，并由商务部协同有关部门及时处置。 7.3库管员要做好防火、防潮、防盗工作，对库存商品的安全负责，否则承担相应的责任。 8. 本管理制度自发布之日起实施，由财务部负责解释和修订。 企业制度 ZXCT 002-7-2012 共5页 第1页