江苏江南水务份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用.PDFVIP

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2017-037 转债代码：113010 转债简称：江南转债 转股代码：191010 转股简称：江南转股 江苏江南水务股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及 《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法》（2013 年修订）和《江苏江南水务股份有限公司募集资金管理制 度》的规定，江苏江南水务股份有限公司（以下简称 “公司”）编制了截止2017 年6 月30 日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]99号”文《关于核准江苏江南水 务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司获准向社会公众公开 发行面值总额76,000 万元可转换公司债券。公司向社会公众公开发行可转换公司债 券募集资金总额为76,000 万元，每张面值 100 元，共计760 万张，发行价格为 100 元/ 张。扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 20,959,051.10 元后，募集资金净额为人民币739,040,948.90 元。上述募集资金已 于2016 年3 月25 日全部到位，业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 予以验证并出具苏公W[2016]B036 号《验证报告》。 （二）本年度使用金额及当前余额 2017 年3 月21 日，公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第八次会 议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买结构性存款的议案》，同意公司在确保不 变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不 1 超过人民币 5 亿元的闲置募集资金适时购买结构性存款，在上述额度内资金可以滚 动使用。截至2017 年6 月30 日，购买结构性存款余额为人民币5 亿元。 截止2017 年6 月30 日,使用专项募集资金159,687,208.51 元 （不包含购买结 构性存款人民币5 亿元）。募集资金账户累计取得募集资金利息收入630,084.80 元， 结构性存款利息收入19,391,666.67 元，支付手续费156.75 元。募集资金账户余额 102,734,386.21 元。 二、募集资金管理情况 （一）关于募集资金管理制度的制定情况 为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，防范资金使用 风险，确保资金使用安全，切实保护投资者的合法权益，公司按照中国证监会 《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）等有关规定和要求，2014 年 4 月 18 日2013 年年度股东大会修订了《江苏江南水务股份有限公司募集资金管理制 度》。 （二）关于募集资金管理制度的执行情况 2016 年3 月25 日，公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行及保 荐机构兴业证券股份有限公司签署了《江苏江南水务股份有限公司可转换公司债券 发行募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。 《三方监管协议》与上海证券交易所发布的募集资金三方监管协议范本不存在 重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题，协议各方均按照《三方监管协议》 的规定履行了相关职责。 （三）募集资金专户存储情况 截止2017 年6 月30 日，公司专项募集资金专用账户余额明细情况列示如下： 开户银行 银行账号 余额（元） 上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行 92030154710000623