信达现金宝集合资产管计戈]季度报告.PDF

信达现金宝集合资产管理计戈｜］季度报告 （2015年第一季度） ＿、重要提示 本报告依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》（以下简称 “《管理办法》’’）、《证券公司集合资产管理业务实施细则》（以下简称 “《实施细则》”）及其他有关规定制作。 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划 资产’但不保证本集合计划—定盈利’也不保证最低收益。 管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏’并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任° 乡′′「儿 托管人已于2015年04月l3日复核了本报告中的财输旨标、净 值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告中的内容由管理人负责解释。 本报告期间:20l5年01月0l曰至2015年03月31曰° 二、集合资产管理计戈｜」概况 产品名称:信达现金宝集合资产管理计划 产品类型:限定性集合资产管理计划 成立日期:201l年11月8日 成立规模;人民币179,660,000元 共7页第l页 存续期:无固定存续期限° 投资目标:本集合计划是在不影响委托人正常证券交易的前提下’委 托人用资金账户中的资金参与本集合计划。本集合计划将 资金通过资产组合的方式’投资于各类银行存款、保证收 益及保本浮动收益商业银行理财计划和交易所证券回购, 取得相对较高的收益。 主要特点:本集合计划不影响委托人证券交易’资金使用效率高。资 金既能随时参与证券交易’又能在闲置时参与本集合计 划,获取相对较高收益;委托人一次签约’自动参与、退 出计划°委托人签署《集合资产管理合同》完成签约以后’ 按照合同相关条款的约定,通过系统自动生成委托人参 翱 … 蕊 瞪 崎 口 瓣 吐 、 腮 与｀退出指令’委托人无需手工操作° • 计划管理人:信达证券股份有限公司 计划托管人:中国证券登记结算有限责任公司 ; 注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 = 三、主要财务指标和集合计划收益表现 （＿）主要财务指标 单位:元 本期数 主要财务指标 25’900’638°86 1本期利润 4’267850’000.00 2期末资产挣值 3.094% 3期末年化收益率