浙江鼎力机械股份限公司关于2016年非公开发行股票摊薄.PDFVIP

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2017-030 浙江鼎力机械股份有限公司 关于2016 年非公开发行股票摊薄即期回报 及应对措施与相关主体承诺（第二次修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：本公告中关于本次发行后对公司每股收益影响的情况不代表公司 对2017 年度经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测，为应对即期回报 被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者 不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿 责任。提请广大投资者注意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司 就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，提出了具体的填 补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体 内容如下： 一、本次非公开发行对公司每股收益的影响 （一）测算假设及前提 1、假设本次发行于2017 年7 月完成，本次发行股票数量为2,066.70 万股， 募集资金净额为 88,000 万元。本次发行的股份数量、募集资金净额和发行完成 时间仅用于计算本次发行对摊薄即期回报的影响，最终以经证监会核准并实际发 行股份数量、募集资金净额和完成时间为准。 2 、2016 年度公司经审计的归属于母公司股东的净利润为 17,478.23 万元， 2-4-1 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为16,591.49 万元。2017 年归属 于母公司所有者的扣除非经常性损益前/后的净利润分别按以下三种情况进行测 算：（1）与2016 年度持平；（2 ）比2016 年增长20% ；（3 ）比2016 年增长30% 。 2017 年的盈利水平假设仅用于测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司每 股收益的影响，未考虑本次发行募投项目实施后对公司生产经营、财务状况等的 影响，不代表公司对2017 年经营情况及趋势的判断，亦不构成对本公司的盈利 预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公 司不承担赔偿责任。 3、假设公司所处的宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情 况等方面没有发生重大变化。 4 、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务 费用、投资收益）等的影响。 （二）对公司每股收益的影响 2017年 项 目 2016年 本次发行前 本次发行后 总股本（万股） 16,250.00 16,250.00 18,316.70 本次发行股本（万股） 2,066.70 预计本次发行完成月份 2017年7月 假设情形1：2017年归属于母公司股东的净利润与2016年持平 归属于母公司股东的净利润（万元） 17,478.23 17,478.23 17,478.23 扣除非经常性损益后归属于母公司股