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高密思美尔服饰股份有限公司 挂牌交易说明书摘要 挂牌公司: 高密思美尔服饰股份有限公司 推荐机构: 中泰证券有限公司 日 期: 2016年 11月28日 重要声明与提示 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌交易的情况，投资者在做出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌交易事宜作如下声明和提示： 一、公司董事会保证股权挂牌交易说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、公司提醒投资者注意，凡本说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过交易中心向公司查询。 三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对公司有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。 五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给投资者带来的风险。  目录 重要声明与提示 1 目录 2 释 义 3 第一节 重大事项提示 4 第二节 公司基本情况 4 一、公司简介 6 二、公司股本结构 6 三、公司业务情况 7 四、公司财务报表 11 五、公司主要财务指标 11 六、利润分配政策 12 七、发展规划概况 13 第三节 发行各方当事人 14 释 义 除非另有说明，下列简称具有以下含义： 思美尔、股份公司 指 高密思美尔服饰股份有限公司，挂牌主体 有限公司 指 高密思美尔服饰有限公司，思美尔前身 实际控制人 指 陈宪红 控股股东、宏旭纺织 指 高密市宏旭纺织品贸易有限公司，公司控股股东 宏欣服饰 指 高密市宏欣服饰有限公司，公司原股东 三丽府 指 三丽府株式会社，原公司日资股东 跷跷板 青岛跷跷板婴童用品有限公司，公司全资子公司 董事会 指 高密思美尔服饰股份有限公司董事会 监事会 指 高密思美尔服饰股份有限公司监事会 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 中泰证券股份有限公司 律所 指 山东文康律师事务所 验资机构 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙 审计机构 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、万元 第一节 重大事项提示 投资本公司的股权会涉及一系列的风险，因此，投资者在投资前，敬请将下列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑。下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。（风险因素可包括但不限于以下所列，推荐机构要根据企业实际情况，按重要性列示企业所存在的真实风险。） 一、存货余额较大风险 二、客户集中风险 三、原材料价格波动风险 四、控制（权）风险 五、汇率波动风险 由于公司的主要出口目的地为日本，以美元、日元进行结算。如果美元、日元未来仍持续变动，将带来汇兑损失。汇率变动对公司的影响主要表现在以下两个方面：第一，产生汇兑损益，直接影响公司业绩；第二，影响公司出口产品以外币计量的价格，人民币的升值可能缩小国外客户的利润空间，使公司的出口产品与其他出口国的同类产品相比，价格竞争力有所削弱，进而影响公司产品的外销收入。 六、公司治理风险 （七）、不规范票据融资行为风险 报告期内，公司处于快速发展阶段，签订的大额销售合同不断增多，公司经营过程中的资金需求较大。为满足公司日常生产经营的资金需求，公司开具了无真实交易背景的银行承兑汇票进行融资。公司的不规范票据融资行为虽然违反了《中华人民共和国票据法》第十条的规定，但公司不规范票据融资行为是为了满足企业生产经营需要，所融资款项均用于生产经营活动，不具有欺诈或非法占有目的；公司的董事及高级管理人员未从中取得任何个人利益，不存在票据欺诈行为，亦未因过往期间该等不规范票据融资行为受到过任何行政处罚。受限于当前融资方式与融资环境短时间内还不能改变该种融资方式，未来公司将拓展多种融资渠道逐步减少规范票据融资行。 一、公司简介 公司名称：高密思美尔服饰股份有限公司 注册资本：5200万元 法定代表人：陈宪红 成立日期：2007年05月29日 住所：山东省潍坊市高密市高密经济技术开发区家纺路(北)3333号 经营范围：生产纺织面料、针织服装、内衣、梭织服装、床上用品、巾被；销售本公司生产的产品，与本企业产品相关的货物进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。 主要产品：女士针织内衣、孕婴装、童装和家居服饰。 电 话：0536-2123000 传 真：0536-2123000 公司成立于20