会计电算化章节 7.ppt

表7-27 产品科目设置 返回 表7-28 控制科目设置 返回 表7-29 应付款管理模块期初余额录入 返回 表7-30 应付票据期初余额录入 返回 表7-31 预付账款期初余额录入 返回 图7-6 用户档案 返回 图7-7 用户权限设置 返回 图7-8 部门档案设置 返回 图7-9 职员档案设置 返回 图7-10 客户档案增加 返回 图7-11 供应商档案设置 返回 图7-12 存货档案 返回 图7-13 应收款管理系统参数设置 返回 图7-14 基本科目设置 返回 图7-15 采购专用发票 返回 图7-16 其它应付单 返回 图7-17 采购发票审核 返回 图7-18 采购发票制单 返回 图7-19 收款单 返回 图7-20 销售专用发票 返回 图7-21 坏账发生单据 返回 图7-22 付款单 返回 图7-23 坏账收款单 返回 图7-24 坏账收回 返回 图7-25 单据核销 返回 图7-26 总账对账操作流程 返回 图7-27 应收款、应付款系统结账 返回 图7-28 总账结账流程 返回 7. 4 本章实训 ②各系统结账 a.以“003李平”注册分别进入应收款、应付款管理系统中，选择“其他处理→期末处理→月末结账”，出现月末处理对话框，双击十二月结账标志。单击“下一步”按钮，直至完成，如图7 - 27所示。 b.以“002陈芳”注册分别进入总账管理系统中，选择“期末、结账”，进行总账结账处理。如图7-28所示。 返回 上一页 图7-1 手工方式下应收款业务处理流程 返回 图7-2 电算化方式下应收款业务处理流程 返回 图7-3 手工方式下应付款业务处理流程 返回 图7-4 电算化方式下应付款业务处理流程 返回 图7-5 应收、应付系统及其与其他系统的关系 返回 表7-1 账套基本信息 返回 表7-2 启用系统 返回 表7-3 用户及权限 返回 表7-4 部门档案 返回 表7-5 人员档案 返回 表7-6 客户分类 返回 表7-7 客户档案 返回 表7-8 供应商分类 返回 表7-9 供应商档案 返回 表7-10 存货分类 返回 表7-11 存货计量单位 返回 表7-12 存货档案 返回 表7-13 会计科目 返回 表7-14 凭证类别 返回 表7-15 开户银行 返回 表7-16 结算方式 返回 表7-17 账套参数设置 返回 表7-18 基本科目设置 返回 表7-19 产品科目设置 返回 表7-20 控制科目设置 返回 表7-21 应收账款期初余额录入 返回 表7-22 应收票据期初余额录入 返回 表7-23 预收账款期初余额录入 返回 表7-24 坏账设置 返回 表7-25 账套参数设置 返回 表7-26 基本科目设置 返回 7. 4 本章实训 ⑨凭证类别(见表7-14) ⑩开户银行(见表7-15) (11)结算方式(见表7-16) (3)应收款系统设置 ①账套参数设置(见表7-17) ②基本科目设置(见表7-18) ③产品科目设置(见表7-19) ④控制科目设置(见表7-20) ⑤应收账款期初余额录入(见表7-21) 下一页 返回 上一页 7. 4 本章实训 a.单据名称:销售发票。 b.单据类型:销售专用发票。 c.余额方向:借。 d.摘要:销售。 e.税率:17%。 ⑥应收票据期初余额录入(见表7-22) a.单据名称:应收票据。 b.单据类型:商业承兑汇票。 c.摘要:销售。 d.余额方向:借。 下一页 返回 上一页 7. 4 本章实训 ⑦预收账款期初余额录入(见表7-23)。 a.单据名称:预收款。 b.单据类型:收款单。 c.摘要:销售。 d.余额方向:贷。 ⑧坏账设置(见表7-24)。 ⑨付款条件设置。 付款条件:2/10，1/20，n/30。 下一页 返回 上一页 7. 4 本章实训 (4)应付款系统设置。 ①账套参数设置(见表7-25)。 ②基本科目设置(见表7-26)。 ③产品科目设置(见表7-27)。 ④控制科目设置(见表7-28)。 ⑤应付款管理模块期初余额录入(见表7-29)。 a.单据名称:采购发票。 b.单据类型:采购专用发票。 c.余额方向:贷。 d.摘要:采购。 e.税率:17%。 下一页 返回 上一页 7. 4 本章实训 ⑥应付票据期初余额录入(见表7-30)。 a.单据名称:应付票据。 b.单据类型:商业承兑汇票。 c