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ERP沙盘模拟实训 班 组 总 经 理： 财务总监： 销售总监： 生产总监： 采购总监： 财务助理： 2013年11月 第3年 四季度 第6年 四季度 第9年 四季度 三季度 三季度 三季度 二季度 二季度 二季度 一季度 一季度 一季度 第2年 四季度 第5年 四季度 第8年 四季度 三季度 三季度 三季度 二季度 二季度 二季度 一季度 一季度 一季度 第1年 四季度 第4年 四季度 第7年 四季度 三季度 三季度 三季度 二季度 二季度 二季度 一季度 一季度 一季度 产品 P1 P2 P3 P4 人工 付款 产品 P1 P2 P3 P4 人工 付款 产品 P1 P2 P3 P4 人工 付款 采购及材料付款计划 第3年 四季度 第6年 四季度 第9年 四季度 三季度 三季度 三季度 二季度 二季度 二季度 一季度 一季度 一季度 第2年 四季度 第5年 四季度 第8年 四季度 三季度 三季度 三季度 二季度 二季度 二季度 一季度 一季度 一季度 第1年 四季度 第4年 四季度 第7年 四季度 三季度 三季度 三季度 二季度 二季度 二季度 一季度 一季度 一季度 产品 R1 R2 R3 R4 材料 付款 产品 R1 R2 R3 R4 材料 付款 产品 R1 R2 R3 R4 材料 付款 现金预算表 1 2 3 4 期初库存现金 贴现收入 支付上年应交税 市场广告投入 支付长贷利息／偿还长贷 利息（短期贷款） 支付到期短期贷款 原料采购支付现金 厂房租买开支 生产线投资 转产费用 生产线变卖 工人工资（下一批生产） 收到应收款 产品研发投资 支付管理费用 厂房续租 市场开拓投资 ISO认证投资 设备维护费用 违约罚款 其他 库存现金余额 要点记录 第一季度： 第二季度： 第三季度： 第四季度： 年底小结： 订单登记表 订单号 合计 市场 产品 数量 账期 销售额 成本 毛利 未售 产品核算统计表