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问题：在对总帐进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上年结转！” 解决：把系统日期修改为2006年1月1日 问题：应收应付系统用做年度结转时，查询到了上年度有未处理完的单据 解决：可以点“详细”按钮，察看未审核单据的情况；可以选择需要结转的单据记录。 建议完成全部业务后，再次进行年度结转。 问题：购销存模块结转时，出现错误提示“字段长度将被截断” 解决：在2005年度的帐套中，修改过业务单据数据表的自定义项字段长度，在2006年的帐套中作相应的修改。 用友通系列产品2005年度年结专题培训 上海企通软件 用友软件，企通服务 2012-05-06 重要提示 年结前，请首先备份数据！！！ 用友通年结流程图 年结前的准备工作 一、年结前所用模块业务的结帐情况检查；1、在结转总账前，确认购销存、核算、工资、固定资产等相关模块均期末处理，且不再作相关调整。2、在账务中进行月末结账，确保总账系统12月份月结。 3、总账上年做银行对帐后要做核销，否则下年的银行对帐期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对帐期初及上年期末的余额调节表不符。 4、工资系统12月份不需要做月末结账操作，工资系统年度结转后再把总账结账 年结前的准备工作（续） 5、固定资产12月结账前如果不需要生成凭证，请到批量制单中把记录删除。 年结前的准备工作（续） 二、数据备份；在12月份月结后，对系统的数据进行备份。备份操作过程： 以admin系统操作员身份登陆系统管理。 选择帐套/输出，选择需要备份的帐套。 选择备份文件保存的位置。 年结具体操作过程 一、建立新年度帐1. 以帐套主管身份登陆系统管理，建立新年度帐 年结具体操作过程（续） 2. 点击【年度账】 ，选择【建立】，点击确认 。 年结具体操作过程（续） 3.系统提示建立新年度账套成功！点【确定】 年结具体操作过程（续） 二、结转上年数据 1. 账套主管重新以新年度登录。 年结具体操作过程（续） 2. 点击【年度账】 选择【结转上年数据】 年结具体操作过程（续） 3. 根据提示完成后续操作。 年结具体操作过程（续） 4. 其它模块系统的年度结转方法以此类推，包括： 应收应付结转 固定资产结转 工资管理结转 说明：由于工资模块比较特殊，12月份结账本身就是和年度结转一体的，所以必须先进行工资模块的年度结转，这样才可以顺利结转工资的12月份账套，进而结总账的12月份账，从而达到总账系统的12月份月结，进一步进行年结 年结具体操作过程（续） 总帐年结操作过程 在总帐年结前，一定要将系统日期修改为2006年 总帐结转选择“余额方式”或者“明细方式” 1.选择按‘余额方式’进行结转：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年 2.选择按‘明细方式’进行结转：系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年。结转前一定要做往来两清（两清时条件一定要选择正确如：是按项目或按票号相同等，因为多数期初的错误是因为两清错误问题导致），否则结转的记录太多，而且容易造成新年度期初余额客户往来总账及明细账错误。结转完毕后，请检查结转后的期初余额与上年该往来账期末余额数据是否一致。 总帐结转报告 结转步骤完成后，会弹出结转报告。确认无误后，即可关闭结转报告，从而完成总帐系统的年度结转 结转说明 建立新年度账后，您可以执行购销存、核算、固定资产、工资系统的结转上年数据的工作。这几个系统的结转不分先后顺序，您可以根据需要执行。 如果您在使用总账系统时，同时使用了工资系统、固定资产系统和购销存核算系统，那么只有在这些系统执行完结转上年数据后，总账才能执行结转；否则可以直接执行总账系统的结转工作即可。 结转说明(续) 有时，用户会发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度，这时候，便可使用清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息;系统预置的科目报表等等。保留这些信息主要是为了方便用户使用清空后的年度账重新做账。 在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改（包括客户档案、供应商档案、会计科目、存货档案等），等彻底进行完年度结转后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。 年结对帐操作 年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为： （1）总账 （2）业务 （3）工资 （4）固定资产 年结对帐操作——总帐 总帐：年结后，进入总账，执行【设置】下的【期初余额】功能，选择【试算】。