三角轮胎股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的实施.PDF

证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2017-040 三角轮胎股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的实施进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  委托理财受托方：交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中 国建设银行股份有限公司  委托理财金额：累计人民币80,000 万元整  委托理财投资类型：保证收益型/保本浮动收益型  委托理财期限：不超过12 个月 2017 年6 月26 日，公司召开2016 年年度股东大会审议通过《关于公司2017 年度现金管理额度的议案》，在确保不影响公司正常经营并保证资金流动性和安 全性的基础上，授权公司董事长在28 亿元额度范围内（其中募集资金16 亿元、 自有资金12 亿元）对募集资金和自有资金现金管理事项进行审批，资金主要用 于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售 的保本型理财产品，产品投资期限最长不超过一年，额度范围内的资金可循环滚 动使用。上述授权的有效期自2017 年6 月26 日起至下次股东大会通过新的授权 议案时止。 一、 前期理财产品赎回情况 实际平 序 银行 理财金额 实际获得收益 产品名称 理财起止日期 均年化 号 名称 (万元) (元) 收益率 1 交通 蕴通财富·日增利84 20,000 2017-4-27 至 4.00% 1,841,095.89 银行 天 2017-7-21 1 2 中信 中信理财之共赢利率 17,000 2017-4-27 至 4.00% 1,900,273.97 银行 结构 17339 期人民币 2017-8-7 结构性理财产品 3 交通 蕴通财富·日增利83 33,000 2017-6-1 至 4.00% 3,001,643.84 银行 天 2017-8-24 4 中国 “乾元”保本型理财 10,000 2017-6-1 至 4.00% 986,301.37 建设 产品2017年第138期 2017-8-30 银行 二、购买理财产品情况 （一）委托理财基本情况 序 银行 理财金额 预期年化 产品 产品风险 产品名称 理财起止日期 号 名称 (万元) 收益率 类型 分级 1 中信 中信理财之共赢 17,000 2017-8-17 至 4.10% 保本浮 PR1 级 银行 利率结构 17808 2017-12-4