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NC系统网上报销培训 ——汤琳 网上报账流程： 一、经办人登陆网上报账界面，进行网上报账。 二、填写完网上报账单后，记录下该笔报账单据编号。 三、将原始凭证贴于空白A4纸上。 四、将贴好的原始凭证投入指定的凭证箱中。 五、报账单据根据既定流程进行流程审批，完成流程审批后，自动进入资金系统，完成付款。 NC系统网上报账IP地址：192.168.1.250/yer 用户名为员工“姓”全拼音+“名”首个拼音，如：张小三，用户名为zhangxs。初始密码为123。 选择公司目录101 选择101公司，点击“确定” 点击“提交” 通过银行转账方式付款的，填写银行转账付款单 员工需要借款的，填写借款单。 通过现金、POS机方式付款的，填写此付款单。此后员工个人报账将逐步取消现金及POS机付款方式，都通过银行转账方式将报销金额打入员工报账卡中。 点击“设置”修改密码 点击“增加” 点击“放大镜”，选择报销类型 如：收款方为外部客商，请选择对应客商，在“是否对公”切记打钩。 如收款方为内部员工，请选择“收款人”。 一张报销单只能填列一个付款客商或一个收款人，只能填列同一承担部门，同一收支项目。 点击增行。 摘要，承担部门，收支项目，报销金额为必填项。如是差旅报销等，需填列出发日期等。 单据填列完成后，点击“保存”后，将单据编号写在原始凭证贴签上。 借款单只需填摘要及借款原币金额。 蓝色标签为必填项，类似于银行转账付款单。 单据审核 单据审核登陆NC系统后，在待办事务中，查到需审核的单据，双击单据。 在执行节点中，选择“审批”。 双击“审批”后，弹出审批对话框，审批人可选择批准、不批准、驳回制单人，并签批内容，点击“确定”，流程进入下一位审批，本次审批结束。 经办人及审核人都可在联查节点下“联查审批情况”中查询本张单据审批流及审批情况。“联查预算执行情况”中查询预算的执行情况。 原始凭证粘贴注意事项： 原始凭证如图所示，将单据编号填写在A4纸左上角，原始凭证粘贴左边需流出4厘米空白带。原始凭证粘贴牢固，禁用的订书钉 留出4厘米。 在此处填写报销单据号。 投放箱地点： 集团部门：城堡三楼、四楼财务部办公室 子公司：各子公司企管办公室 谢谢！