SAP_R3项目调研问题清单.docVIP

对物料管理面谈的有关问题 采购问题 物料数据 1. 公司现有多少种物料？ 2. 对物料是怎样归类管理的?例：原材料，半成品，成品，备品备件，包装等。 目前公司对物料的编码原则及管理是怎样要求的？ 供应商数据 1. 有多少供应商提供行政管理（办公用品）的物料? 2. 这些供应商的分布地点? 3. 对供应商有没有用付款条件（例：到货付款，15天内付款，30天内付款有1%的折扣等）? 如果有，包括哪些? 4. 对供应商的付款是否涉及多种货币? 5. 供应商的类型有哪些? 是集团内部的? 是国内的? 是国外的? 供应商中有没有接受订单方,供应商付款方,供应商运货方等供应商合作伙伴? 6. 采购中是否实施对供应商的评估? 是否有物料的历史价格? 是否对供应商的行为，价格，数量，运输和服务等进行评估? 8. 通过什么方式和供应商签订订单? (传真，根据采购合同签订订单等等.) 采购申请 1. 采购申请（采购计划，部门请购单）由谁产生? 2. 采购申请是否要授权?授权的层次是什么? 要求报价 1. 是否需要在系统中自动产生采购申请? 2. 是否需要在系统中进行报价处理? 3. 是否需要在系统中自动分析和比较供应商的报价? 4. 是否需要在系统中自动根据报价选择供应商? 维护合同 1. 目前和供应商共有多少采购合同? 2. 由谁创建这些合同? 3. 这些合同被修改的频率是多少? 4. 合同是金额的，数量的，还是有计划行（有具体的交货时间，数量等）的等等? 5. 合同中是否包括运费，运输，关税，报关和其他条件的条款? 采购订单 1. 目前采购合同是怎样进行管理的? 2. 采购订单是否是根据采购合同下达? 3. 对采购订单的下达批准是否是根据金额而定为不同的批准人? 采购定单是怎样为资产，库存，费用?是否有寄存采购（采购入库的物料不算公司的资产，在物料消耗时才算公司的资产），外协采购和销售驱动的采购（销售部门在下达销售订单后，采购部门为此销售物料进行采购）等等。 在采购订单上是否包含有运费及关税？ 发票校验 1. 目前发票的校验是在哪个部门（财务或采购）进行的? 2. 运费和关税是怎样计算的? 3.发票中哪些数据是需要校验的?  物料数据 1. 目前公司对物料成本核算是采用标准价还是移动平均价?如何使用管理的? 哪些物料将被包括在库存管理的系统中? (原材料，半成品，产成品，备品备件，办公用品等等.) 是否有零价值库存物料的管理？ 3. 物料管理是否要批次控制? 仓库管理结构 目前公司仓库的管理是什么结构（如是否存在库别区域的划分管理）？ 收货 1. 对物料的收货是否全部直接进库存管理? 2. 收货后是否进行质量检查，物料是否存在由采购部门或收货部门提出要求质量检查? 3. 收货是否要 有进入冻结库存（即物料由于某些原因，不能进行接收，要将物料进行暂存管理，等待处理）? 4. 是否有收货直接作为消耗，即为部门采购，收货后不作为库存管理? 5. 目前是否根据采购订单收货? 6. 是否没有采购订单的收货，原因是什么? 7. 是否没有含运费的收货? 物料的预留 是否有对物料预留（事先有计划的对所需处理的业务如：部门消耗领料进行物料的预分配）的管理? 发货 1. 是否发货给成本中心，即部门的非生产领用? 2. 是否为预留发货? 3. 是否从寄存库存发货? 4. 是否为资产发货，即将库存物料出库转为固定资产? 5. 是否有退货给供应商? 6 是否有对供应商进行索赔业务的处理？怎样处理？ 物料状态存储 1. 物料是否从质检状态转移到冻结库存状态? 2. 物料是否从冻结状态移到合格库存状态? 特殊库存的管理 1. 是否有可返回利用的包装物? 2. 是否对外协厂家的库存进行库存的管理及盘点?  物料转移 1. 对仓库之间的库存物料的调拨是否要进行在途库存的管理? 2. 是否有对库存物料编码进行改变，即A物料变成B物料，为什么? 库存盘点 5. 目前公司执行盘点的策略是什么，即是普盘还是抽盘，是连续盘点还是周期盘点? 6. 在执行盘点时，由哪些部门参与，作业流程怎样? 物料检验 对须进行检验的物料是采取普检还是抽检？在检验中是否存在毁坏性检验，对抽检的物料是否要进行库存管理？ 对销售与分销面谈的有关问题 功能组织结构 销售机构：销售公司，销售部，全国销售办事处，销售组，销售员等 销售的产品类型（产品组）：彩电，空调，VCD等 销售方式（渠道）：直销，分销，代理等 成品仓库组织结构：成品仓库管理部门，成品分库及全国成品库存点 成品仓