海南海药股份有限公司12海药债兑付、付息及摘牌公告.PDFVIP

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2017-042 债券代码：112092 债券简称：12海药债 海南海药股份有限公司 “12海药债”兑付、付息及摘牌公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 海南海药股份有限公司2012年公司债券（以下简称“本期债券”）本次本 息兑付的债权登记日为2017年6月13日，凡在2017年6月13日（含）前买入并持 有本期债券的投资者享有本次派发的利息。本期债券摘牌日为2017年6月12 日，债权登记日为2017年6月13日，兑付兑息日为2017年6月14日。 海南海药股份有限公司（以下简称“本公司”）于2012年6月14日发行的海 南海药股份有限公司2012年公司债券（以下简称“12海药债”、“本期债券”）至 2017年6月14 日将期满5年。根据本公司“12海药债”《公开发行公司债券募集说 明书》和 《公司债券上市公告书》有关条款的规定，本期债券将进行兑付，现将 有关事项公告如下： 一、 本期债券基本情况 1、债券名称：海南海药股份有限公司2012年公司债券； 2、债券简称：12海药债； 3、债券代码：112092； 4、发行规模：人民币5亿元； 5、每张面值：100元（10张为1手，1000元） 6、债券期限：本期债券的期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择 权和投资者回售选择权； 7、债券利率：本期债券票面利率为5.20%，在债券存续期限前3年固定不 变，采用单利按年计息，不计复利； 8、债券形式：实名制记账式公司债券； 1 9、起息日：2012年6月14 日； 10、付息日：2013年至2017年间每年的6月14 日。若投资者行使回售选择 权，则其回售部分债券的付息日为自2013年至2015年每年的6月14 日。上述付息 日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利 息； 11、本期债券的兑付日：2017年6月14 日； 12、担保情况：发行人将持有的重庆天地药业有限责任公司99.14%的股权 向本期债券持有人设定股权质押担保； 13、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行主体长期信用等级 为AA，本期债券信用等级为AA； 14、上市时间和地点：本期债券于2012年7月16日起在深圳证券交易所集中 竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易； 15、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。 16、债券利率调整及回售：2015年5月4 日，公司发布了《海南海药股份有限 公司关于“12海药债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公 告》，在本期债券存续期的第3年末，公司选择上调票面利率60个BP，即本期债券 存续期后2年的票面年利率为5.80%，并在债券存续期内后2年固定不变。 2015年5月12日，公司发布了《海南海药股份有限公司关于“12海药债”回 售申报结果的公告》，“12海药债”的回售数量为84,262张，回售金额为 8,426,200.00元（不含利息），剩余托管量为4,915,738张。 二、本期债券兑付、付息方案 按照2015年5月4 日发布的《海南海药股份有限公司关于“12海药债”票面利 率调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告》，本期债券票面利率为 5.80%。每手(面值1000元)本期债券兑付本息为人民币1058.00元 （含税），扣税后个 人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手兑付本息为人民币1046.40元；扣税 后非居民企业 （包含QFII、RQFII）债券持有人取得的实际每手兑付本息为人民币 1052.20元。 三、本期债券摘牌日、债权登记日及兑付兑息日 1、债券摘牌日：2017年6月12日； 2 2、债权登记日：2017年6月13日； 3、