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上投摩根天添盈货币市场基金2016年年度报告摘要2016年12月31日基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年三月三十日§1 重要提示1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。§2 基金简介2.1基金基本情况基金简称上投摩根天添盈货币基金主代码000855交易代码000855基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年11月25日基金管理人上投摩根基金管理有限公司基金托管人中信银行股份有限公司报告期末基金份额总额463,405,672.29份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称天添盈A类天添盈B类天添盈E类下属分级基金的交易代码000855000856000857报告期末下属分级基金的份额总额917,755.26份358,728,620.46份103,759,296.57份2.2 基金产品说明投资目标在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下，为投资者提供资金的流动性储备，进一步优化现金管理，并力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。投资策略本基金将综合考虑各类可投资品种的收益性、流动性及风险性特征，对各类资产进行合理的配置和选择。在保证基金资产的安全性和流动性基础上，力争为投资者创造稳定的投资收益。本基金以短期金融工具作为投资对象，基于对各细分市场的市场规模、交易情况、各交易品种的流动性、相对收益、信用风险以及投资组合平均剩余期限要求等重要指标的分析，确定（调整）投资组合的类别资产配置比例。利率变化是影响债券价格的最重要因素，本基金将通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化和短期资金供给等因素的综合分析，形成对未来货币市场利率变动的预期，并依此确定和调整组合的平均剩余期限。在个券选择层面，本基金将综合考虑安全性、流动性和收益性等因素，通过分析各个金融产品的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级、流动性指标等因素进行证券选择，选择风险收益配比最合理的证券作为投资对象。业绩比较基准同期七天通知存款利率（税后）风险收益特征本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称上投摩根基金管理有限公司中信银行股份有限公司信息披露负责人姓名胡迪方韡联系电话021-387948884006800000电子邮箱services@fangwei@客户服务电话400-889-488895558传真021-20628400010-852300242.4 信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公场所§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2016年2015年2014年11月25日（基金合同生效日）至2014年12月31日天添盈A类天添盈B类天添盈E类天添盈A类天添盈B类天添盈E类天添盈A类天添盈B类天添盈E类本期已实现收益31,315.29957,534.453,198,332.63105,573.851,835,166.834,566,342.07215,900.13425,263.64162,852.14本期利润31,315.29957,534.453,198,332.63105,573.851,835,166.834,566,342.07215,900.13425,263.64162,852.14本期净值收益率2.0606%2.3095%2.2173%2.6247%2.8746%2.7823%0.4356%0.4606%0.4520%3.1.2期末数据和指标2016年末2015年末2014年末天添盈A类天添盈B类天添盈E类天添盈A类天添盈B类天添盈E类天添盈A类天添盈B类天添盈E类期末基金资产净值917,755.26358,728,62