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日照恒州新型建材股份有限公司 挂牌转让说明书摘要 （成长板） 挂牌公司:日照恒州新型建材股份有限公司 推荐机构: 淄博鸿硕投资有限公司 日 期:二零一六年十一月二十五日 重要声明与提示 本说明书仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示： 一、本公司董事会保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本公司提醒投资者注意，凡本说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权托管交易中心向本公司查询。 三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权托管交易中心有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 四、齐鲁股权托管交易中心以及有关备案机构对公司有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。 五、齐鲁股权托管交易中心不承担任何由于政策和市场变化给投资者带来的风险。 目录重要声明与提示 1 释 义 4 一、一般词汇 4 二、专业词汇 4 第一章 重大事项提示 6 一、受下游房地产行业投资波动的风险 6 二、税收优惠政策发生变化的风险 6 三、产品结构单一、出现替代品的风险 6 四、销售区域集中的风险 7 第二章 公司基本情况 8 一、挂牌公司基本情况 8 二、公司股本结构 8 三、公司的主营业务及主要产品 9 四、与公司生产经营有关的重要资产及权属情况 11 五、公司竞争优势 11 六、公司财务报表 12 七、发展规划概况 16 第三章 挂牌各方当事人 17 一、挂牌公司 17 二、推荐机构 17 三、律师事务所 17 四、审计机构 17 五、挂牌的股权交易机构 18 六、股权登记托管机构 18 释 义 在此次挂牌交易说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义： 一般词汇 股份公司、公司、本公司 指 日照恒州新型建材股份有限公司 有限公司、恒州有限 指 日照恒州新型建材有限公司 实际控制人\控股股东 指 冯俊华 董事会 指 日照恒州新型建材股份有限公司董事会 监事会 指 日照恒州新型建材股份有限公司监事会 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 淄博鸿硕投资有限公司 律所 指 山东康桥律师事务所 审计机构 指 山东舜天信诚会计师事务所有限公司 评估机构 指 山东舜天信诚资产评估有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 二、专业词汇 新型墙体材料 指 除了粘土实心砖以外的具有节土、节能、利废、有较好物理 力学性能的墙体材料，通常以粉煤灰、煤矸石、石粉、炉渣、 竹炭等为主要原料。 加气混凝土 以硅质材料（砂、粉煤灰及含硅尾矿等）和钙质材料（石灰、 水泥）为主要原料，掺加发气剂（铝粉），通过配料、搅拌、 浇注、预养、切割、蒸压、养护等工艺过程制成的轻质多孔硅 酸盐制品。 加气混凝土砌块 一种轻质多孔、保温隔热、防火性能良好、可钉、可锯、可刨和具有一定抗震能力的新型建筑材料。 容重 也称为重度，指单位容积内物体的重量，在工程上指一立 方的重量，如单位体积土体的重量。 指 稳定传热条件下，1m 厚的材料，两侧表面的温差为 1 度（K，° C）,在 1 秒内，通过 1 平方米面积传递的热量，用 k 表示，单 位为瓦/（米·度），w/（m·k）（W/m·K,此处的 K 可用℃代 替）。 一、受下游房地产行业投资波动的风险 民用住宅及商业地产是轻质建筑材料制造行业的主要目标市场，因此轻质建筑材料制造行业的景气度与房地产行业高度相关。2014 年年初以来，受国家宏观调控、信贷收紧及消费者心理预期变化的综合影响，房地产市场的销量及价格均出现下降如果房地产行业这种下降趋势在较长时间内持续，进而使房地产行业投资规模下降，房地产行业对轻质建筑材料需求将相应下降，可能对公司未来的发展速度有一定的不利影响。 根据《财政部、国家税务总局关于新型墙体材料增值税政策的通知》（财税 [2015]73号）规定，销售自产蒸压加气混凝土砌块（符合GB/T11968—2006技术 要求）可享受增值税即征即退政策，退税比例为50%。公司目前享受报告期内， 201 年、1-9月，公司计入营业外收入的政府补助分别为 148,306.24 元、 324,981.93 元，占当年利润总额的比例分别为 %、%。报告期内，公司扣除非经常性损益后的净利润分别为-216,117.69183,211.82元 。由此可见，公司收到的政府补助增强了盈利能力和改善了经营状况。影响盈利能力蒸压加气混凝土砌块品由于运输量大，产品的运输半径较小，一般可覆盖以公司为半