金元惠理平安开药专项资产管理计划二期.pdf

金元惠理 ·开药专项资产管理计划 目录 1.产品概览 2.基金管理人简介 3.辅仁集团简介 4. 开封制药简介 2 d 产品概览 3 产品概览-产品优势 稀缺的大型医药企业项目：交易对手为中国医药百强第18名，2012年、 2013年净利润分别达到4.7亿、5.5亿元。 一流的基金管理团队：福州正山投资管理、金元惠理资产对基金进行全 面的主动管理，向开封制药委派代表，对其融资安排、公司架构/股权变更 等重大事项有审批权，同时进行严格的投后管理； 完善的风控措施：上市公司上海辅仁（600781）大股东辅仁集团承诺回 购，在项目到期后回购基金份额以保证投资人本金及预期收益；基金受让开 封制药股权，作为对基金借款本息偿还义务、以及其股东履行其在投资合同 项下义务的担保； 基金结构化设计：B类投资人保障A 类投资人本金及收益安全。 4 产品概览-基金交易结构 设立资产管理计划 金元惠理-开药 资产管理计划 3.3亿-5.5亿 GP:正山投资 LP 1 LP 2 … LP N 管理人 辅仁集 其他股 有限合伙 团 回购义务 东 控股股东 开药集团 5 产品概览— 基金交易结构 福州正山投资管理 普通合伙人 金元惠理·开药专项资 产管理计划 有限合伙 有限合伙人 回购权 股 有 持 购 收 益 权 权 股 应 对 相 第一大股东 其他股东有：红杉、 大股东辅仁集团 开封制药 宜兴光控、盘古天成 等 6 产品概览-产品要素简介 产品名称 金元惠理－开药专项资