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发外物资管理制度 1. 目的 为规范发外物资的进、出厂管理，保证发外物资的安全与完整，特制定本制度。 2. 适用范围 发外物资是指公司所有需要出厂门或控制区（一车间区、二车间区、佛山营销中心）的原物料、机器设备、计算机设备；（不含产成品，产成品收发另按相关制度执行）； 发外物资管理权限 发外类别 物资类别 申请部门 审核部门 批准、管理部门 业务执行部门 验单检查 进厂检验 进厂核收 加工维修发外 电机 使用部门 设备动力部 物管部 采购部 门卫 使用部门 仓库 熔块 工艺车间 生产经理 物管部 采购部 门卫 使用部门 仓库 花网 工艺车间 物管部 物管部 采购部 门卫 使用部门 仓库 机器设备 使用部门 设备动力部 物管部 采购部 门卫 使用部门 仓库 计算机设备 使用部门 信息中心 财务部 信息中心 门卫 信息中心 信息中心 物资处理发外 原、物料 仓库 物管部 物管部 采购部 门卫 机器设备 设备动力部 物管部 采购部 门卫 计算机设备 信息中心 信息中心 财务部 信息中心 门卫 内部调拨发外 原、物料 使用部门 物管部 物管部 门卫 机器设备 使用部门 生产经理 物管部 采购部 门卫 计算机设备 使用部门 信息中心 财务部 信息中心 门卫 原、物料包括：由仓库直接管理的砂土、包装物、化工料、渗花料、色料、釉料、熔块、润滑油、柴油、重油、物料等。 机器设备包括：凡达到公司固定资产标准的机器与设备。如模具等。 所有发外物资的出厂，门卫只负责审核《发外物资申请表》，审核《发外物资申请表》是否有财务部或物管部授权人员的签名，如果没有财务部、物管部授权人员签名的物资一律不得放行。《发外物资申请表》经当班门卫审核签字后留门卫存档备查。《发外物资申请表》格式详见附表一，《批准、管理部门授权人员名单表》详见附表二。 发外物资进、出仓程序 4.1加工维修发外 4.1.1电机加工维修发外 电机使用部门或物料仓仓管员提出发外申请，并填写《发外物资申请表》，经设备动力部审核鉴定后，车间可以维修的由车间维修，车间不能维修的交由采购部进行发外加工。 经设备动力部认定可以发外加工的，仓库填写一式三联的《发外加工出仓单》，一联存根联、一联使用部门、一联外协单位。《发外加工出仓单》除由仓库、使用部门及设备动力部签名外，还必须有外协单位签收。仓库存根联 作为留存备查必须有外协单位的签名。《发外加工出仓单》格式详见附表三。 门卫根据总则中发外物资管理权限，核对《发外物资申请表》中仓管员的签名、 物资规格、型号、数量后给予放行。仓管员名单见附表二《批准、管理部门授权人员名 单表》。 发外加工维修电机进仓，先由物料仓仓管员通知使用部门相关人员进行验收， 验收合格后，仓库填写一式四联的《发外加工进仓单》，一联存根联，一联外协单位， 一联使用部门，一联财务联。仓库存根联作为留存备查必须有使用部门相关人员 的签名。财务联是财务部办理电机加工维修货款结算的必要依据。《发外加工入仓单》 格式详见附表四。 发外加工维修电机进仓，仓库除按照《物料进仓作业流程》验收外，还要核对《发外加工出仓单》，要核对进仓电机的型号、规格、数量与出仓是否相符。根据《发外加工进仓单》核对对应的《发外加工出仓单》，如核对一致，办理注销手续；如果不一致，要追查原因并报告。 每月月底，仓库要盘点与核对发外加工维修电机的数量，并出示《发外加工维修电机盘点表》报采购部。 使用部门进仓验收是基本验收，如果车间在使用过程中发现维修后达不到使用要求，由使用部门重新办理发外加工维修手续。设备动力部在审核第二次《发外加工出仓单》时要备注“不收费”，仓库在填制对应的《发外加工进仓单》时也要备注“不收费”。 4.1.2熔块加工发外 由熔块使用部门提出发外申请，并填写《发外物资申请表》，生产经理审核后，经领导批准，由采购部办理外协加工手续并开出系统《发外加工订单》。 仓库在系统中开出《发外加工出仓单》，一联存根联、一联外协单位。《发外加工出仓单》必须有外协单位签收。仓库存根联作为留存备查必须有外协单位的签名。 门卫根据总则中发外物资管理权限，核对《发外物资申请表》中仓管员的签名、物资规格、型号、数量后给予放行。 发外加工熔块进仓，先由原料仓仓管员通知使用部门相关人员进行验收，验收合格后，仓库开除系统《发外加工进仓单》，一联存根联，一联外协单位，一联财务联。财务联是财务办理熔块发外加工货款结算的必要依据。 发外加工熔块进仓，仓库除按照《原料进仓作业流程》验收外，还要核对《发外加工出仓单》，根据损耗标准核对加工后进仓熔块的数量与出仓是否相符。如核对一致，办理注销手续；如果不一致，要追查原因并报告。 每月月底，仓库要盘点与核对发外加工熔块的数量，有领用