实验++务报表系统实验.doc

实验5 财务报表系统实验 一、实验目的 2、掌握报表格式设计和公式设置的方法以及报表计算、报表审核方法； 3、掌握报表的输出方法。 二、实验内容 1．编制资产负债表、利润表、现金流量表、管理费用明细表 2. 审核报表 3. 输出报表 三、实验过程 引入账套 修改操作员[学号][姓名]对账套005四方科技的权限，确保[学号][姓名]拥有对账套005四方科技的UFO报表模块以及总账、公共目录设置的操作权限。 （二）以[学号][姓名]身份，登录U8企业应用平台，账套（005）四方科技，业务日期：2011年1月31日。 从业务导航视图选择业务工作、财务会计、UFO报表打开UFO报表系统。 关闭日积月累窗口。 1、编制资产负债表 （1）通过文件菜单新建命令，建立空白报表。通过格式-报表模板，选择2006年企业会计准则下的资产负债表。选择覆盖现有报表格式。 （2）熟悉报表格式 （3）查看报表公式 选择C7单击fx按钮可以查看货币资金项目期末数的公式：若发现公式有错误，也可以在此修改公式。确认保存。 选择D7单击fx按钮可以查看货币资金项目年初数的公式： （4）定义报表关键字 在格式状下，选择A3单元格，按Delete键清除原有内容。 从数据菜单选择关键字、设置，打开设置关键字窗口，设置关键字为单位名称。确定。保存所做的修改。 （5）录入报表关键字的值 从格式状态切换到数据状态（快捷键Ctrl+D）。系统提示是否确定全表重算，单击：否。继续。 在数据状态下，从数据菜单选择关键字、录入命令。打开录入关键字窗口。 在录入关键字窗口，录入关键字的值。确认保存。 （6）计算生成报表 系统提示是否重算第1页，单击是即可计算生成报表。以后可以通过数据菜单的表页重算或整表重算计算生成报表。 （7）通过文件菜单的保存将报表保存于桌面文件夹“[学号][姓名]”。 2、编制利润表 （1）通过文件菜单新建命令，建立空白报表。通过格式-报表模板，选择2006年企业会计准则下的利润表。选择覆盖现有报表格式。 （2）熟悉报表格式 （3）查看报表公式 收入取自有关科目贷方发生。 成本费用类科目取自有关科目 借方发生。 净利润等于利润总额减所得税费用。 （4）定义报表关键字 在格式状态下，定义报表关键字，选择A3单元格，按Delete键清除原有内容。通过数据菜单，选择关键字-设置命令，打开设置关键字窗口。设置当前单元格的关键字为单位名称。 （5）录入报表关键字 从格式状态切换到数据状态（快捷键Ctrl+D）。系统提示是否确定全表重算？，单击：否。继续。 在数据状态下，通过数据菜单，选择关键字-录入命令，打开录入关键字窗口。录入报表关键字的值。 （6）计算生成报表 根据提示重算报表第1页。结果如下： （7）通过文件菜单保存，将利润表保存于桌面文件夹“[学号][姓名]”。 3、编制现金流量表 （1）通过文件菜单新建命令，建立空白报表。通过格式-报表模板，选择2006年企业会计准则下的现金流量表。选择覆盖现有报表格式。 （2）查看报表格式。 （3）定义单元公式 以销售商品、提供劳务受到的现金为例，该项目对应现金流量项目编码01。在格式状态下，选择单元格C6，单击工具栏的fx图标，打开定义公式窗口。 在定义公式窗口可以直接输入公式，也可以单击函数向导，选择函数及参数。单击函数向导,打开函数向导窗口。 从函数分类中选择用友账务函数，从函数名列表中现金流量项目金额（XJLL），下一步打开用友账务函数窗口。 在用友账务函数窗口可以根据函数格式直接进行函数录入。或单击参照打开参照窗口。 会计期间选择月，方向选择流入（现金流入对应现金流量科目的借方发生），现金流量项目编码选择01（对应销售商品提供劳务收到的现金），其他参数默认。确定。 返回用友账务函数窗口。确定，返回定义公式窗口。 确认，完成公式的定义。结果如下： 照此方法，选择其他项目进行公式定义。注意各项目的编码不同，流入/流出性质也不同。 项目 行次 编码 性质 收到的税费返还 2 02 流入 收到其他与经营活动有关的现金 3 03 流入 购买商品、接受劳务支付的现金 5 04 流出 支付给职工以及为职工支付的现金 6 05 流出 支付的各项税费 7 06 流出 支付其他与经营活动有关的现金 8 07 流出 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17 13 流出 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 32 23 净额 现金流量表表最后两行：加：期初现金及现金等价物余额、期末现金及现金等价物余额 公式与资产负债表货币资金项目一致。请自行练习完成有关公式定义。 （4）定义报表关键字 在格式状态下，选择A2单元格，清除原有内容，通过数据菜单选择关键字，设置，打开设置关键字窗口，设置关键字为单位名