资金管理心工作职责新的.doc

资金管理中心工作职能 1、统筹集团的资金管理和财务运营工作； 2、负责集团投资项目资金的调配、投资运行情况的跟踪； 3、负责集团融资方案的制定和资金的筹集； 4、负责集团税务筹划和申报工作； 5、负责监督、指导中心各下属部门财务工作的开展； 6、参与拟订资金调度计划、费用开支计划和利润分配方案、职工工资方案等； 7、对资产变动和大额资金流动实行重点跟踪和监督管理； 8、统计合并中心各下属部门提供的财务报表和资金使用报表，定期向董事会报告资产运作和集团财务状况； 9、负责制订集团财务管理制度，指导下属财务做好各自财务制度； 10、负责组织各下属部门的财务人员业务培训； 11、负责组织各下属部门每月28日一次例会检查。 12、执行董事长和董事会交办的其他事宜。 资金管理中心总监岗位职责 直接上级：董事长 直接下属：各下属部门财务部 管理权限：受董事长委托，行使集团公司财务管理权限，拟定和实施各项财务管理制度等。 岗位职责： 1、在董事长的直接领导下，全面负责资金管理中心及各下属部门的财务日常管理工作，充分发挥资金管理中心在集团公司经营运转中的财务管理职能； 2、负责拟订集团公司财务管理制度，并监督指导各下属部门拟订好各自的财务制度； 3、负责拟订资金调度计划、费用开支计划和利润分配方案、职工工资方案等； 4、负责集团公司资金筹集工作； 5、负责指导集团公司各项目贷款工作； 6、负责对资产变动和大额资金流动事项实行重点跟踪和监督； 7、负责对各下属部门的财务运行和财务决策活动进行监督，审核对外报送的财务报告； 8、负责统计合并中心各下属部门提供的财务报表和资金使用报表，定期向董事会报告资产运作和集团财务状况； 9、负责对经理以下的财务工作人员年度考核、奖惩、岗位调整、晋升辞退等提出建议； 10、负责制定资金管理中心工作计划； 11、负责组织各下属部门的财务人员业务培训； 12、负责与金融税务部门保持良好工作关系； 13、负责各下属部门每月28日一次例会检查工作； 14、负责完成董事长及董事会交办各项事宜。 集团财务部经理岗位职责 直接上级：资金管理中心总监 直接下属：各分支机构财务部 1、在中心总监的领导下，全面负责管理公司各下属部门的财务日常管理工作。 2、负责公司会计核算和财务管理制度的拟订，维护会计电算化日常管理。 3、组织指导编制财务报表，并监督贯彻执行；协助总监对成本费用进行控制、分析及考核。 4、负责对本部的税收进行筹划管理和运作，合理申报纳税及年度审计工作。 5、负责公司的资产管理、债权债务管理及投融资管理工作。 6、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。 7、及时报送会计报表及相关信息资料，向总监及公司董事长报告财务状况及经营成果，并接受监督指导。 8、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。 9、建立并维护本部门与财政、税务及金融部门的良好关系。 10、负责对本中心财务人员的管理、教育、培训。 11、对上级领导安排的各项事务。 会计岗位职责 直接上级：集团财务部经理 1、服从分配，听从指挥，并严格遵守公司各项规章制度和有关规定； 2、建立健全各项成本，费用的原始记录和管理制度，认真审核各种支出凭证，审核票据的合法性和报帐手续是否完备。 3、熟悉成本、费用支出的核算方法，严格成本费用各自的开支范围的标准，正确区分成本的费用。 4、审核出纳员的现金日记帐及全部原始凭证，审核银行存款及对帐单是否相等，做好资金核算管理工作。 5、负责应付税金的核算，依法按时纳税。 6、月终各项明细帐本，往来帐本等帐要与总帐核对，做到帐帐相符，帐表相符，帐物相符，制作资产负债表、损益表、经营情况说明表等有关报表，并按时报送。 7、每月10日前做好上月财务报表给总监，再由总监汇总报公司董事长。 8、配合总监协调好税务、银行、工商等部门的关系。 9、对上级领导安排的各项事务。 出纳员岗位职责 直接上级：集团财务部经理 1.负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收入有记录，支出有签字。 2.负责现金业务并严格按照财务制度制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。 3.负责对现金日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。 4.负责支票的签发并严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。 5.负责办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。 6.负责收付现金且双方必须当面点清，防止发生差错。 7.负责对库存现金按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。 8.负