2012年邳州润城资产经营集团有限公司公司债券2015年付息及分期.PDF

2012年邳州市润城资产经营集团有限公司公司债券 2015年付息及分期偿还本金兑付公告 由邳州市润城资产经营集团有限公司（以下简称“发行人” ）于2012 年9 月 25 日发行的2012 年邳州市润城资产经营集团有限公司公司债券（以下简称“本 期债券” ），将于2015 年9 月25 日开始支付自2014 年9 月25 日至2015 年9 月 24 日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息， 现将有关事宜公告如下： 一、本期债券概览 1、债券名称：2012 年邳州市润城资产经营集团有限公司公司债券 2 、证券简称及代码：12 邳润城，代码122549。 3、发行人：邳州市润城资产经营集团有限公司 4 、发行总额和期限：人民币10 亿元，7 年期，在债券存续期内的第3、4 、 5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的比例偿 还债券本金，到期利息随本金一起支付。 5、债券发行批准机关及文号：发改财金[2012]2969 号文件批准发行。 6、债券形式：实名制记账式。 7、债券利率：本期债券票面利率为 7.55% ，在该品种债券存续期内固定不 变。 8、计息期限：本期债券计息期限自2012 年9 月25 日至2019 年9 月24 日。 9、付息日：本期债券付息日为2013 年至2019 年每年的9 月25 日（上述付 息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）。 10、兑付日：本期债券兑付日为2015 年至2019 年每年的9 月25 日（上述 兑付日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）。 11、信用级别：经鹏元资信评估有限公司《邳州市润城经营集团有限公司 2012 年 10 亿元公司债券2015 年跟踪信用评级报告》评定，本期债券的信用级 别为AA+ ，发行人的主体长期信用等级为AA 。 12、上市时间和地点：本期债券于2012 年 12 月18 日在上海证券交易所上 市交易。 二、本期债券本年度付息和兑付情况 1、本年度计息期限：2014 年9 月25 日至2015 年9 月24 日，逾期部分不 另计利息。 2 、利率：本期债券票面利率（计息年利率）为7.55% 。 3、债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日 为2015 年9 月24 日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托管 账户所记载的债券余额享有本年度利息。 4 、付息时间：(1)集中付息：自2015 年9 月25 日起的20 个工作日。 (2)常年付息：集中付息期间未领取利息的投资者，在集中付 息期结束后的每日营业时间内到原认购网点 领取利息。 5、分期偿还方案： 本期债券将于2015 年9 月25 日 、2016 年9 月25 日、2017 年9 月25 日、 2018 年9 月25 日和2019 年9 月25 日分别按照债券发行总额20% 、20% 、20% 、 20%和 20% 的比例偿还本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作 日），到期利息随本金一起支付。 本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不 变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进 行计算。 6、债券面值计算方式： 本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值 = 100 元×（1-本次偿还比例） = 100 元×（1- 20%） =80 元。 7、开盘参考价调整方式： 分期偿还日开盘参考价 = 分期偿还日前收盘价-100 ×本次偿还比例 = 分期偿还日前收盘价-100 ×20% = 分期偿还日前收盘价-20 。 8、债券简称变更： 分期偿还后，本期债券简称变更为“PR 邳润城 ”。 三、付息办法：