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山东飞天塑胶制品有限公司 股权挂牌转让说明书 （科技板） 公司名称：山东飞天塑胶制品有限公司 推荐机构：山东韵升科技股份有限公司 日 期： 2016 年 09 月30日  重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示： 一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。 三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。 释 义 在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义： 本公司、飞天塑胶 指 山东飞天塑胶制品有限公司 实际控制人 指 顾玉良 控股股东 指 顾玉良 董事会 指 山东飞天塑胶制品有限公司董事会 监事会 指 山东飞天塑胶制品有限公司监事会 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 山东韵升科技股份有限公司 审计机构 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2016）京会兴审字《审计报告》 元、万元 指 人民币元、万元 注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 第一章 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文，并特别注意下列重大提示。除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书“第二章 风险因素”的相关内容。 一、风险因素（列示重大风险） (一)产品或服务的市场风险 塑料制品一直以来是一种市场消费惯性也一直保持着较高的增长速度，塑料制品快速的增长是由消费者和生产者的传统消费偏好而引发的，市场更偏向于传统的塑料制品形式，是因为他的价格低而又质轻等优点。近年来由于科学的进步，可能会慢慢产生比塑胶制品更好的替代品，会改变消费者的生活习惯，塑胶产品的市场因而会慢慢萎缩。 (二)业务模式风险 公司长期一直以来是能过营销人员来增加订单量从而扩大生产规模，可能会造成公司无核心竞争力，不能更好的让公司快速发展。公司采取的是订单式生产，基本无库存，可能会不能满足客户高峰期时的需求量，从而丧失一部分固定客户。 （三）经营业绩风险 塑胶制品是一种性价比较高的产品，随着社会的进步，有很大一部分方面需要质量更高的产品，这些传统的塑胶制品越来越没有竞争力，可能导致公司经营业绩下降。 （四）资产质量或资产结构风 公司主要资产权属清晰，近年来购置大量全自动化的新设备能够保证公司持续的增长率。但公司目前的旧设备依旧在使用，可能面临着快速淘汰的风险。 一个适合公司自己的资产结构能够促进公司的发展，使各方利益关系人都能得到更好的回报。公司目前资产负债率较高，供应商客户往来款较大，回款周期较长不利于公司发展。 二、股东关于自愿锁定股权的承诺 公司股东顾玉良、翟兆龙做出如下承诺： 自公司挂牌之日起十二个月内不转让本人持有的股份，亦不将该等股份进行质押等设置第三者权利。 三、股利分配政策 根据《公司章程》的相关规定： 第一百零二条公司从税后利润中提取公积金，公积金分为法定公积金和任意公积金。法定公积金按照税后利润的百分之十提取。法定公积金累计额达到公司注册资本的百分之五十以上的，可不再提取。任意公积金提取比例，由董事会根据公司的盈利状况和发展需要制订方案，经股东大会批准后提取使用。 第一百零三条公司的公积金仅限用于下列用途： 1．弥补亏损； 2．转增股本； 3．资产使用。 当将公积金用于转增股本时，要经过股东大会决议，按照股东原有股份比例派发新股或者增加每股面值。但法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前注册资本的百分之二十五。 资本公积金不得用于弥补公司的亏损。 第一百零四条公司分派股利时，应按照有关法律和行政法规的规定代扣股东股利收入的应纳税金。 第二章 公司基本情况 一、挂牌公司简介 山东飞天塑胶制品有限公司成立于2009年，是鲁西南最具规模的专业类医疗、电子、电池外壳，食品、药品、洗化塑包的专业生产厂家；公