信宜市万亩合箩有机茶示范园建设项目可行性报告`.doc

信宜市三唛顶茶场 信宜市万亩茶示范园建设项目 可行性研究报告项目承办单位：二O一年月目录 第一章 总论 ………………………………………………1一、项目概况…………………………………………3二、项目建设标……………………………………3三、可行性研究报告的依据…………………………3四、 研究结论……………………………………… 5第二章 项目建设背景、必要性及意义 ………………5 一、项目建设背景…………………………………………7二、项目建设必要性和意义 ……………………………第三章 承办单位概况 ………………………………… 1一、企业概况……………………………………………二、财务状况…………………………………………… 三、生产状况…………………………………………… 四、主要产品状况 ………………………………………12五、企业科技开发能力 13六、企业基础设施条件 14第四章 市场分析 14一、国内外市场现状 16二、市场趋势分析 18三、竞争优势 19四、营销策略 21第五章 项目建设方案 21一、项目的目标21二、产品方案及建设规模 21三、项目主要建设内容 21四、技术方案 22五、项目具体建设内容 30六、产品质量 31七、项目厂址 31八、项目进度安排 32第六章 主要原材料、燃料供应 32一、原材料供应 32二、燃料及动力供应 33第七章 环境保护与安全生产 33一、环境保护 35二、劳动安全与卫生消防 37第八章 组织机构与人力资源配置 37一、项目组织机构 37二、工作制度和劳动定员 37三、项目运行机制 39第九章 投资估算与资金筹措 39一、投资估算 40二、投资计划与资金筹措 40三、自筹资金来源证明 40四、中央补助资金用途 41五、项目资金的使用及管理 42第十章 财务分析与评价 42一、财务评价依据及参数选择 42二、销售收入和销售税金及附加估算 42三、总成本及经营成本估算 43四、总成本及经营成本估算 45第十一章 社会效益分析 45一、壮大主导产业，促进企业发展 45二、推进新农村建设 45三、推动产业发展 46第十二章 可行性研究结论与建议 46一、可行性研究结论 46二、建议 第一章 总论 一、项目概况 （一）项目名称 万亩有机茶示范园区建设 （二）项目承办单位 （三）项目建设期限 项目建设期限年 （四）项目建设地点 市镇环所属1万亩茶园 （五）建设内容及规模 本项目的建设内容为对现在的茶园按有机茶园标准进行生态系统、病虫害综合防治系统、有机肥供给系统、有机茶加工系统进行改造，使茶园建设成为有机茶园，建设规模为10000亩。 （六）项目主管部门 市局 （七）项目投资及效益情况本项目总投资为万元，项目原投资3000万元，新增投资万元，其中：建设投资万元，建设投资中，生态环境建设投资24万元，占建设投资的30.％，有机肥投入供给系统投入万元，占建设投资的37％，有机茶病虫害防治投入万元，占建设投资的6.2%，生产厂房投入为万元，占建设投资的2%。本项目新增投资万元，申请地方特色产业中央财政补助资金300万元。项目年均销售收入600万元，扣除年总成本费用万元，年利润总额万元，具有较好经济效益。（八）项目主要技术经济指标 项目主要技术经济指标详见表1-1。 表1-1 主要技术经济指标表 序号 指标名称 单位 数量 备注 1 建设规模 亩 10000 1.1 生态环境建设投入 1.1.1 种植生态树种 株 140000 达产年份 1.1.2 种植果树生态示范园 亩 1000 1.1.3 茶园铺草示范 亩 3000 1.2 有机肥供给系统建设 吨 1800 1.2.1 有机肥投入 吨 1800 1.1.2 种植绿肥 亩 10000 1.3 有机茶病虫害综合防治 亩 10000 1.4 生产车间 1.5 有机茶生产示范培训 1.6 有机茶科研研究投入 2 投资 2.1 项目总投资 万元 2.1.1 其中: 原投资 万元 3000 2.1.2 新增投资 万元 2.3 资金筹措 万元 2.3.1 申请特色产业财政补助资金 万元 3 成本 3.1 总成本（含税） 万元 年均 其中：固定成本 万元 年均 可变成本 万元 年均 3.2 经营成本（含税） 万元 年均 4 财务指标 .1 绿毛茶价格 元/吨 50000 .2 销售收入（含税） 万元 600 4.3 税后利润 万元 4.4 所得税 万元 4.5 投资利润率 % 18.82 .6 税后财务内部收益率 % 24.9 .7 税后财务净现值(i=10%) 万元 2179.3 .