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中海基金管理有限公司 中海惠祥分级债券型证券投资基金 基金合同 基金管理人：中海基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 二零一四年八月 目 录 第一部分 前言 1 第二部分 释义3 第三部分 基金的基本情况 12 第四部分 基金份额的分级 17 第五部分 基金份额的发售24 第六部分 基金备案26 第七部分 基金份额折算28 第八部分 基金份额的申购与赎回31 第九部分 基金合同当事人及权利义务41 第十部分 基金份额持有人大会48 第十一部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序56 第十二部分 基金的托管59 第十三部分 基金份额的登记60 第十四部分 基金的投资62 第十五部分 基金的财产69 第十六部分 基金资产估值70 第十七部分 基金费用与税收77 第十八部分 基金的收益与分配80 第十九部分 基金的会计与审计81 第二十部分 基金的信息披露82 第二十一部分 惠祥B 份额的保本88 第二十二部分 惠祥B 份额的保本保障机制92 第二十三