山东南山铝业股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告.pdfVIP

股票代码：600219 股票简称：南山铝业 编号：临2010-016 山东南山铝业股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容 真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]419号文核准，公司于2008 年4 月18日向社会公开发行可转换公司债券2,800 万张，募集资金总额280,000 万 元，扣除承销佣金4,200万元，实际收到人民币275,800万元，已于2008 年4月25 日到位，并由山东汇德会计师事务所有限公司于2008 年4月25 日对此出具了 （2008）汇所验字第6-002号验资报告。 截至本报告期末，本次募集资金实际使用247,730.35万元，当前余额为 27,684.39万元。 二、募集资金管理情况 公司已制订《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实 施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司按照《募集资金 管理办法》的规定管理募集资金。 经2008年8月8 日召开的公司第六届董事会第二次会议决议通过，公司开 设了三个专项存储账户，分别为中国农业银行龙口市支行营业部、中国工商银行 股份有限公司龙口支行、中国建设银行股份有限公司龙口市支行。公司于2008 年8月14 日与上述银行及保荐机构国信证券股份有限公司共同签订了《募集资 金三方监管协议》，协议严格按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管 协议（范本）》制定。 截至2009年12月31 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下： 银 行 账 号 金 额（万元） 中国工商银行股份有限公司龙口支行 1606036019200016460 12698.77 中国建设银行股份有限公司龙口市支行 37001666881050148702 14985.62 1 三、本报告期募集资金的实际使用情况 截止本报告期末，公司募集资金投入严格按照计划进度进行。 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 275414.73 本年度投入募集资金总额 83827.79 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 247730.34 变更用途的募集资金总额比例 已 变 截 更 至 本 是 项 期 项目 项目 截至期末 截至期 年 否 目， 末 达到 可行 累计投入