银华货币市场投资基金2016年年度报告摘要.DOCVIP

银华货币市场证券投资基金2016年年度报告 2016年12月31日基金管理人：基金托管人：送出日期：2017年3月31日 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告财务资料已经审计。 本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。 基金基本情况 基金名称 银华货币市场证券投资基金 基金简称 银华货币 基金主代码 180008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年1月31日 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 11,120,300,759.92份 不定期 下属分级基金的基金简称： 银华货币A 银华货币B 下属分级基金的交易代码： 180008 180009 报告期末下属分级基金的份额总额 977,201,874.40份10,143,098,885.52份 在保持本金低风险的前提下，力求实现高流动性和高于业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金以市场价值分析为基础，以主动式的科学投资管理为手段，把握宏观与微观脉搏，通过以久期为核心的资产配置、品种与类属选择，充分考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，追求基金资产稳定的当期收益。 本基金的资产配置比例范围为：央行票据：0%－80%；短期债券：0%－80%；债券回购：0%－70%；同业存款/现金：0%－70%。 银行一年期定期存款的税后利率：（1－利息税率）×银行一年期定期储蓄存款利率。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理股份有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 杨文辉 陆志俊 联系电话 (01095559 电子邮箱 yhjj@ luzj@ 客户服务4006783333,(01095559 传真 (010021 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 3.1.1 期间数据和指标 2016年2015年2014年A 银华货币B 银华货币A 银华货币B 银华货币A 银华货币B 本期已实现收益 31,692,389.63 480,619,649.24 65,469,477.12 98,149,728.14 48,342,224.18 48,608,525.49 本期利润 31,692,389.63 480,619,649.24 65,469,477.12 98,149,728.14 48,342,224.18 48,608,525.49 本期净值收益率 2.5240% 2.7708% 3.7269% 3.9765% 4.5447% 4.7953% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末2015年末2014年末977,201,874.40 10,143,098,885.52 1,736,682,582.52 20,646,060,726.66 2,455,845,333.55 3,790,764,130.65 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 2016年末2015年末2014年末40.2098% 44.2777% 36.7579% 40.3879% 31.8442% 35.0189% 金额单位：人民币元 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金利润分配是按日结转份额。净值A 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6148% 0.0014% 0.3788% 0.0000% 0.2360% 0.0014% 过去六个月 1.2469% 0.0012% 0.7590% 0.0000% 0.4879% 0.001