财务信息基础设置.pdf

§2.2基础设置 基础设置就是把通用财务软件根据单位会计核算与财 务管理的要求进行的一系列初始设置，是其转换为能够 适应本单位财务工作的专用财务软件，它是整个会计信 息系统日常运行的前提和基础。 用友财务软件把各个子系统公用的一些信息统一进行 了管理和设置，以便共享使用。基础设置包括了基本信 息、基础档案、业务参数、个人参数、单据设置、档案 设置和变更管理等内容，其中有些内容还可以在使用模 块进行补充和调整。 下面主要介绍基础档案中的一些必要设置。 §2.2基础设置 一.机构人员设置  （一）人员类别：为了对人员进行分类管理，就要把所有的人 员按照其工作性质和内容划分为不同的类别。一般分为在职人 员、离退人员和其他人员三大类等。  （二）部门档案：指企业各个职能部门的信息，它几乎被所有 子系统共享使用。主要从部门编码和名称等方面进行管理。 其中：部门编码必须按照事先设置的编码规则来唯一录入， 不能重复。  （三）人员档案：指企业所有职工的基本信息，主要从编码、 姓名、性别、类别、所属部门、证件类型、证件号码、出生日 期和任职情况等方面进行管理。人员档案只能在部门档案的基 础上进行设置；人员档案并不是一成不变的。 §2.2基础设置 二.客商信息设置  （一）客商分类：客户是指单位在销售业务过程中形成的往来 对象，供应商是指单位在采购等业务过程中形成的往来对象。 往来客户和供应商较多的企业，有必要对客商进行分类设 置。一旦选择要分类，就必须确定其编码规则。 注意：如果账套选择对客商进行分类，就必须先设置客商 分类，然后才能编辑客商档案；如果未选择分类，就可直接编 辑客商档案。  （二）客户档案：主要是为企业的销售管理、库存管理和应收 账管理服务的，主要用于填制销售出库单和销售发票，进行销 售结算和应收款结算。主要从编码、名称、简称、所属分类、 开户银行、银行账号和联系方式等方面进行管理。 §2.2基础设置  （三）供应商档案：主要是为企业的采购管理、库存管理 和应付账管理服务的，主要用于填制采购入库单和采购发票 ，进行采购结算和应付款结算。主要从编码、名称、简称、 所属分类、开户银行、银行账号、联系方式和供应类型等方 面进行管理。  注意：对于有些往来单位既是供应商又是客户时，就要 在“客户档案”和“供应商档案”中同时建立，并且两边的名称 要求相同，不仅如此，还要在设置“客户档案”时选择对应供 应商，在设置“供应商档案”时选择对应客户，二者之间必须 是一一对应的关系，即不允许一个供应商（客户）有多个客 户（或供应商）对应。 §2.2基础设置 三.存货信息设置  （一）存货分类：如果企业的存货种类、规格、品名比较 繁多，就需要在账套中对存货进行分类。一旦选择了分类， 就要确定其的编码规则。存货一般分为材料和产品两大类， 还可再进一步分类。 §2.2基础设置 （二）计量单位：先分组，再设置具体计量单位。实物计量单 位按其之间的换算关系分，主要有无换算、固定换算和浮动 换算三种类别。 1.无换算关系组：其中所有计量单位都是独立的，相互之间 没有换算关系，实际上各自都是主计量单位，例如台、个、 件等。 2.固定换算关系组：其中所有计量单位之间存在着固定的换 算关系，其中必须且只能设置一个主计量单位，其它计量单 位作为辅计量单位要换算成主计量单位。 3.浮动换算关系组：其中只能包括两个计量单位，一个设置 成主计量单位，另一个则是辅计量单位。它们之间虽然存在 着换算关系，但因时因地有可能变化不同。 §2.2基础设置 （三）存货档案：主要是为企业的采购管理、销售管理、库 存管理和存货核算等服务，主要用于填制采购入库单与采 购发票以及销售出库单与销售发票等。从编码、名称、分 类、计量单位、计价方法、收发类别、属性和安全库存等 方面进行管理。 其中，存货属性是从系统预置的多种属性（例如内销、外 销、外购、生产耗用和委外等）中选用，同一存货可以设 置多个属性；安全库存设置的数字（如甲材