跨国公司总部外汇资金集中运营管理解决方案.pdf

跨国公司总部 外汇资金集中运营管理解决方案 中国银行苏州分行 2013年9月 1 目录 CONTENT 第一部分 政策背景 第二部分 方案内容 第三部分 中行优势 2 第一部分 外汇资金集中运营管理解决方案 之政策背景 3 政策背景 为进一步促进跨国公司投资便利化进程，2012年，北京、上海外汇管理局 就跨国公司总部开展全球外汇资金集中运营管理进行改革试点，吸引跨国公司总 部在中国设立全球性资金结算中心 ，探索外汇监管的新思路、新做法，推劢跨国 公司总部外汇资金集中运营在北京、上海落地。 2012年12月始，北京、上海外汇管理局选择了13家资质优良，有资金集中 管理需求的跨国公司率先开展试点工作。今年试点范围扩展到江苏、广东、浙江 、湖北、深圳等区域的19家客户，其中江苏2家客户全部落户苏州。 迄今为止，首批13家试点企业中有7家选择中国银行开办试点业务、第二批 19家试点企业中有11家选择中国银行开办试点业务。 4 政策试点 试点的基本思路： 在岸归集 境外资金管理与户开立在境内 有限联通 外债及境外放款额度双边总量控制 主体监管 监管对象是境内的法人机构 试点方案的政策突破： 允许境外资金在境内归集、运营、管理。 便利跨国公司总部统一外债管理、净额结算、集中收付汇。 5 政策试点 总体原则：“三个池子、两条通道、一个阀门” 三个池子： 境内人民币现金池、境内外币现金池、境外外币现金池； 两条通道： 境内设立的境外资金管理与户不境内外币委贷主账户双向联通； 一个阀门： 境内外资金融通受到“额度控制”。 成员A 境内人民币现金 境外成员单 成员B 池 位A 境外外币现金池 成员C 境外成员单 位B 通道一：结售汇事后管理 境外成员单 通道二：自由划转额度管理 位N 成员A 成员B 境内外币现金池 成员C 6 第二部分 外汇资金集中运营管理解决方案 之主要内容