试验三总账管理系统初始设置.DOCVIP

实验三??总账管理系统初始设置 掌握用友通软件中总账系统初始设置的相关内容；理解总账系统初始设置的意义；掌握总账系统初始设置的操作方法。 【实验内容】 1. 总账系统控制参数设置 2. 设置会计科目 3. 设置凭证类别 4. 设置项目目录 5. 期初余额录入 6．指定会计科目 【实验准备】 引入“实验账套\实验二”文件夹下的账套数据。 以用户admin进入系统管理，执行菜单账套下的恢复命令，恢复实验二的账套 【实验资料】 总账控制参数 设置“出纳凭证必须经由出纳签字”参数。 部分会计科目及2011年01月期初余额表 科 目 名 称 辅助核算 方向 币别计量 期 初 余 额 现金(1001) 日记 借 　 6000 银行存款(1002) 银行日记 借 　 500000 工行存款(100201) 银行日记 借 　 300000 中行存款(100202) 银行日记 借 美元 200000（人民币） 应收账款(1122) 客户往来 借 　 80000 其他应收款(1221) 个人往来 借 9000 预付账款(1123) 供应商往来 借 原材料(1403) 借 73200 空白光盘(140301) 数量核算 借 张 30000 包装盒(140302) 借 43200 其他原料(140303) 库存商品(1450) 借 　 240000 固定资产(1601) 借 　 800000 累计折旧(1602) 贷 　 140000 无形资产(1701) 借 250000 短期借款2001 300000 应付账款(2202) 供应商往来 贷 　 40000 预收账款(2203) 客户往来 贷 应交税金2221 贷 　 应交增值税222101 贷 进项税2222102 销项税 实收资本（4001） 贷 　 1000000 利润分配(4104) 贷 　 540200 生产成本(5001) 借 　 62000 直接材料(500101) 项目核算 借 　 7000 直接人工(500102) 项目核算 借 25000 制造费用(500103) 项目核算 借 　 30000 管理费用(6602) 支出 　 工资(660201) 部门核算 支出 　 　 办公费（660202) 部门核算 支出 　 差旅费(660203) 部门核算 支出 招待费(660204) 部门核算 支出 折旧费(660205) 部门核算 支出 其他(660206) 部门核算 支出 凭证类别 凭证类别 限制类型 限制科目 收款凭证 借方必有 1001,1002 付款凭证 贷方必有 1001,1002 转账凭证 凭证必无 1001,1002 项目目录 项目设置步骤 设置内容 项目大类 生产成本 核算科目 直接材料(500101) 直接人工(500102) 制造费用(500103) 项目分类 1. 学习类软件 2. 工具类软件 项目名称 101?学习革命（所属分类：1） 201?轻松杀毒（所属分类：2） 5. 期初余额 (1) 总账期初余额表（见“部分会计科目及2006年01月期初余额表”） (2) 辅助账期初余额表 会计科目：1121 其他应收款 余额：9000元 日 期 部 门 个 人 摘 要 方 向 期初余额 2010-12-26 管理室 张明 出差借款 借 6000 2010-12-27 销售部 赵达 出差借款 借 3000 会计科目：1122 应收账款 余额：借 120000元 日 期 客 户 摘 要 方向 金 额 业务员 2010-12-31 汇仁学校 销售商品 借 50000 赵达 2010-12-131 大连海光 销售商品 借 30000 赵达 会计科目：2202 应付账款 余额：贷 40000 元 日 期 供应商 摘 要 方向 金 额 业务员 2010-12-20 北京万明 购买原材料 贷 40000 白方 会计科目：5001 生产成本 余额：借 45000 元 科 目 名 称 快乐英语 轻松上网 合 计 直接材料(410101) 4000 3000 7000 直接人工(410102) 15000 10000 25000 制造费用(410103) 18000 12000 30000 合计 37000 25000 【实验要求】 以“陈明”的身份进行初始设置。 【操作指导】 以“陈力”的身份启动与注册用友通 用户名“81”；密码“