账户余额不符-歙农商行电子对账系统.DOCVIP

歙县农商银行 银企电子对账服务平台 客户操作手册 温馨提示为保证浏览效果建议采用 用户登录 1.1登录入口 进入农商银行官网 / 选择 电子对账服务平台登录首页如下所示 输入用户名密码 ，认证成功后 即可成功登陆系统 1.2帮助手册 包含客户帮助手册，使用须知、浏览器下载、插件下载等 说明 pageOffice插件需要下载安装到本地 word office办公软件或者wps办公软件必须安装一个 浏览器请下载 1.3忘记密码 2.1欢迎页面 如果用户有未回签的余额对账单，可以快速链接至回签界面 2.2修改密码 为确保账户安全建议定期更改密码 输入新密码 动态获取短信验证码系统默认发送短信验证码到您预留的手机上输入接收到的短信验证码提交即可 余额对账单回签 如果用户有未回签的余额对账单此处展示账单周期选择某一账单周期进行回签 3.1账户余额相符 如序号为 选择 3.2账户余额不符 如账户余额不符选择不符进入银行余额调整表 单位账面余额为必填项 选择不符记录 单位已收，银行未收（无交易流水）借 单位未收银行已收 银行已付单位未付 银行未付单位已付 3.2.1增加不符记录（有交易流水） √ 有交易流水的，从交易流水中进行选择，如下： 左侧选择框选择不符记录即可 选择后关闭选择流水记录窗口选择的记录在余额调整表记录显示如下 如果用户添加的不符记录错误可以双击该记录进行删除界面如下 3.2.2增加不符记录（无交易流水） √ 无交易流水记录新增不符记 填写完成后提交即可 如果填写错误该记录双击删除 如果经调整后账户余额与银行账单余额相符系统自动关闭余额调整表窗口返回余额对账单页面展现调整结果 如果经调整后账户余额与银行账单余额不符系统提示 仔细核对确保最终结果为相符后提交即可 请注意如单位账户余额始终调整不相符可通过填写 3.2.4信息反馈表 填写信息反馈表保存即提交到银行 明细对账单查询打印 提供账单周期明细账单的查询打印功能选择某一账期的明细对账单 支持打印 注意打印三次以内账单含六安农商电子对账专用章标识超过三次不含如特殊需要请到银行柜面申请增加账单含防伪标识二维码电子对账专用章标识具备一定的法律效应 余额对账单历史查询打印 支持对历史余额对账单的查询打印功能 6.1交易流水查询 查询时需要选择某一签约银行账号然后点击查询 可以查询单条记录明细流水 6.2交易流水导出 如查询某一签约账号指定开始日期截止日期的交易流水 选择银行交易明细数据导出 点击 银行营业网点联系方式 附流程示意图