输入记账凭证.PPTVIP

第三节 任务案例 任务四 输 入、 审 核 记 账 凭 证 及 记 账 2.任务实施 (1)制作凭证模板 操作步骤如下。 打开工作表“凭证模板”，设计凭证输入的表头。 设置A1:L3单元格边框为“田”字型，中线为蓝虚线，边线为蓝实线。 设置“类别编号”、“凭证日期”、“附件”、“摘要”、“科目编码”等列的数据有效性。 设置“总账科目”列和“明细科目”列的取值公式。 设置“借方金额”、“贷方金额”的格式。 定义平衡检查公式。 VLOOKUP函数用于表格数组的首列查找值，并由此返回表格数组当前行的对应列的值。 【类型】查找与引用函数 【格式】VLOOKUP（lookup_value，table_array，col_index_num，range_lookup） 【功能】在表格或数值数组的首列查找指定的数值，并由此返回表格或数组当前行中指定列处的数值。 ? LEFT函数用于基于所指定的子字符数返回其母字符串中从左边数起的第1个或前几个字符。 【类型】文本函数 【格式】LEFT（text，num_chars） 【功能】基于所指定的字符数返回文本字符串中的第1个或前几个字符。 * 第三节 任务案例 任务四 输 入、 审 核 记 账 凭 证 及 记 账 2.任务实施 (2)输入记账凭证 操作步骤如下。 （1）选择“凭证模板”表，将凭证模板复制到“1009凭证”中。 （2）根据公司发生的业务，输入会计分录。 (3)审核凭证与过账 操作步骤如下。 （1）选择“凭证模板”表，将凭证模板复制到“1009凭证”中。 （2）根据公司发生的业务，输入会计分录。 * 第三节 任务案例 任务五 生 成 总 账、 试 算 平 衡 表 1.任务分析 总分类账，简称总账，是根据总分类科目（一级科目）开设账户，用来登记全部经济业务，进行总分类核算，提供总括核算资料的分类账簿。总分类账所提供的核算资料，是编制会计报表的主要依据，任何单位都必须设置总分类账。 试算平衡表是列有总分类账中所有账户及余额的简单表格。这份表格有助于检查记录的准确性和编制财务报表。 * 第三节 任务案例 任务五 生 成 总 账、 试 算 平 衡 表 2.任务实施 (1)制作总账及试算平衡表 复制“1009会计科目及余额表”的A1:D76区域。 选中“1009总账及试算平衡表”A1单元格，右击打开快捷菜单，选择“选择性粘贴”，打开“选择性粘贴”对话框，选择单选项“值和数字格式”后单击“确定”按钮。 删除二级以下科目所在的行，因为此表的科目均为总账科目。 选择E1单元格，输入“本期借方发生额合计”，选择F1单元格，输入“本期贷方发生额合计”；选择G1单元格，输入“期末借方余额”，选择H1单元格，输入“期末贷方余额”。 选择A1:H1区域，将其填充为青绿色。 选择A1:H48区域，设置边框类型为“所有框线”。 设置E2单元格的公式 。 设置F2单元格的公式 。 设置G2单元格的公式 。 * 第三节 任务案例 任务五 生 成 总 账、 试 算 平 衡 表 2.任务实施 (1)制作总账及试算平衡表 IF函数用于进行真假值判断，根据逻辑计算的真假值，返回不同结果。 【类型】逻辑函数 【格式】IF（Logical_test，Value_if_true，Value_if_false） 【功能】执行真假值判断，根据逻辑计算的真假值，返回不同的结果。Logical_test 表示计算值为“真”或“假”的任意值或表达式； Value_if_true 表示当Logical_test 为“真”时返回的值； Value_if_false 表示当Logical_test 为“假”时返回的值。 * 第三节 任务案例 任务五 生 成 总 账、 试 算 平 衡 表 2.任务实施 (1)制作总账及试算平衡表 设置H2单元格的公式 。 将E2单元格的公式纵向填充至E47单元格。 将F2单元格的公式纵向填充至F47单元格。 将G2单元格的公式纵向填充至G47单元格。 将H2单元格的公式纵向填充至H47单元格。 选择E48，输入“=SUM（E2:E47）”，并将公式横向向右填充至H48单元格。 选择I2单元格，选择“窗口”菜单中“冻结窗格”命令 。 * 第三节 任务案例 任务五 生 成 总 账、 试 算 平 衡 表 2.任务实施 (2)重算总账及试算平衡表 操作步骤如下： 选择“工具”菜单中“选项”命令，选择“重新计算”选项卡，在“计算”选项组中选择“手动重算”单选按钮和“保存前自动重算”复选框，如图2-15所示。 设置结束后，可直接按功能键F9重算所有工作表或重算活动工作表。从图2-14中可以看出，试算平衡是成功的。 * 第三节 任务案例