集团2014年上半年经济运行情况分析报告-南京国资委.DOCVIP

关于报送上半年工作总结和经济运行情况分析报告的通知 各市属集团： 按照工作安排，请对上半年工作情况进行总结，提出下半年工作思路，并专项分析半年经济运行情况。具体要求如下： 一、上半年工作总结主要内容 1、企业总体运营情况。重点是集团及子企业资产运行的质量和效益，主要工作和问题及对策建议。 2、企业改革发展情况。今年上半年改革目标任务执行情况，重点是推进分类改革、混合所有制改革和国有资产证券化情况。 3、完善企业管理机制情况。加强管理创新，推进所属企业全面预算管理、全面质量管理、全员岗位责任管理、全面风险管理、对标管理工作情况分析，加强集团管控，完善法人治理机制，落实经营投资责任情况。 4、企业党建工作开展情况。2016年度《党建工作目标责任书》、《党风廉政建设责任书》落实情况。 二、企业上半年经济运行专项分析报告 专项分析报告包括财务、改革推进、投融资、资产证券化等情况，具体格式见附件。 请各市属集团将上半年工作总结和下半年重点工作安排于6月17日上午下班前、半年经济运行情况分析报告于6月27日下午下班前报送市国资委国资监管平台（地址：06:8089/Yigo/，进入“综合材料-工作总结；综合材料-经济运行情况分析报告”栏目；以附件方式上传）。 联系人：鲍世赞 联系电话经济运行分析填报过程中如有不详之处，请分别联系： 财务情况分析： 预算财务处 孙鑫国企改革推进情况分析： 改革重组处 王雨兰投融资分析： 规划发展处 吴楠资产证券化分析： 产权管理处 成晋锡南京市国资委 2016年6月3日 附件 集团2016年上半年经济运行情况分析报告 一、财务情况分析 （一）财务指标（合并报表口径） 预计2016年1-6月集团累计实现营业收入 亿元、利润总额 亿元，分别比上年同期增长 %、 %；实现净利润 亿元，同比增长 %，其中归属于母公司所有者净利润 亿元，同比增长 %；已交税费 亿元，同比增长 %。预计2016年6月底，集团资产总额 亿元，同比增长 %；所有者权益 亿元，同比增长 %，其中归属于母公司所有者权益 亿元，同比增长 %。 （二）资产运营情况 1、主要经济效益指标预算执行情况及分析。填写附表1，并总体分析集团营业收入、营业成本与费用、营业利润、利润总额等构成、增长及预算执行情况。分析各子企业（或业务板块）营业收入、营业利润、利润总额、净利润、已交税费等增长及预算执行情况。 附表1： 集团主要经济效益指标完成情况 单位：亿元 子企业（或业务板块） 营业 收入 同比增长 预算完成率 利润 总额 同比增长 预算完成率 净利润 同比增长 预算完成率 已交 税费 同比增长 预算完成率 　 　 　 　 　 　 合计 　 　 　 2、资产营运状况及分析。填写附表2，并结合市属集团资产性质和主营业务特点选择相应的指标进行分析。 （1）盈利能力状况分析。主要指标：净资产收益率，总资产报酬率，主营业务利润率，资本利润率，成本费用利润率等；成本费用控制情况及分析。 （2）资产结构与质量状况分析。主要指标：总资产周转率，应收账款周转率，不良资产比率，资产现金回收率。 （3）债务结构与风险状况分析。主要指标：资产负债率，现金流动负债比率，带息负债比率等。 （4）经营增长状况分析。主要指标：销售（营业）收入增长率，国有资本保值增值率，销售（营业）利润增长率，研发、技术投入比率等。 附表2： 所属一级子企业资产负债状况表 单位：亿元 子企业（板块或行业） 资产 总额 同比增长 负债 同比增长 所有者 权益 同比增长 其中：归属于母公司权益 同比增长 资产负债率 　 　 　 　 　 　 合计 　 　 　 3、经济运营比较分析。选取企业或行业的主要指标（如利润、EVA、EVA率、净资产收益率等）进行对标或比较分析，纵向比（与企业的历史状况比）看绩效是否提升，说明原因；横向比（与全市、省国企、全国国企或上市公司比）看市场地位变化，如行业排名、市场占有率变化等并说明原因。 （三）资产运营主要特点及趋势预测 1、资产营运特点。结合经营状况分析集团及子企业运营中存在的问题和异动情况。 2、预测趋势。通过分析宏观政策及市场变化，对下半年集团及子企业运营趋势进行判断，提出具体对策和建议。 二、国企改革推进情况