金库管理作业规范.docVIP

壹、目的:明确帐管课金库人员工作职责及作业程序,以规范金库管理。 贰、适用范围:各分店。 叁、工作流程: 一、营业前工作: (一)金库内勤组长在营业前40分钟至金融室,同时通知防损人员、值班经理开启 金库及保险柜门。 (二)值班经理将保险箱钥匙交金库内勤组长,在值班经理视线范围内,金库内勤 人员开启保险箱(金库钥匙的保管交接见金库安全准则)。 (三)金库内勤人员首先清点备用金包的个数,记录在备用金盘点明细表中,然后 再清点其他票面金额,无误后填写备用金盘点明细表(如附表一)签字确认。 (四)发放前端收银员、帐管中心、退款收银员的备用金、发放收银员上机钥匙及 备品。收银员领取备用金与备品后应立即清点,确定无误后在备用金与备品 登记表簿(如附表二)上签名；若发生差异,应立即会同金库内勤人员处理； 离开金融室有短少责任自负。 (五)分发退款收银员增值税发票,收银员在增值税发票领用记录簿(如附表三) 上签名(详见发票管理作业规范)。 (六)复点前日晚班美食广场退回的餐券。清点无误后分发当天餐券给美食广场收 银员,收银员在美食广场餐券明细簿上(如附表四)登记签收,金库内勤发 放人签名。 (七)金库内勤人员随即复点餐券,填写在内勤餐券盘点表上(如附表五)。 二、营业中: (一)汇整前日收银员的营业额: 1、填写现金明细汇总表(如附表六),核对现金与现金明细汇总表金额无误 后,每日上午10:30前送交帐管课长、客服经理签核后交会计课。 2、金库内勤人员依票面金额大小汇整并填写银行解款单一式三联(如附表七) 其中二联与现金整齐放入银行提供的空箱中,另一联用信封封装交银行人 员带回。 (二)备用金准备: 1、参照每天收银员上班人数准备每包金额500元的备用金包80-150包(平时 80包,周六、日120包,节假日150包)?赣媒?00元配置如下: 50元 * 2张=100元 20元 * 5张=100元 10元 * 10张=100元 5元 * 26张= 130元 1元 * 1卷(50枚/卷)=50元 5角 * 20枚= 10元 1角 * 2卷(50枚/卷)=10元 2、准备帐管中心备用金(平时1万元,周六、日及节假日1.5万元)。 3、准备退/换货中心的备用金(准备1.5万,遇特殊情况不足,经帐管课长同 意可再增加)。 4、晚班人员交接时,须清点备用金,填写备用金盘点表双方签字确认。 (三)金库内勤人员收取大钞: 1、金库内勤人员在防损人员陪同下,收取上机收银员的备用金,并开零用 金回收单(如附表八)一式两联,一联交收银员作交帐凭证,一联金库 内勤留底。 2、节假日收银员收取超量的现金,钱箱已满的情况下,金库内勤人员在防损 人员陪同下,上机台收取大钞,防损人员须陪同至返回金融室为止。金库 内勤人员清点大钞,准确无误后填写营业款预收单(如附表九),一联交 收银员,另一联金库留存。 (四)银行解款:银行每日下午前来提取营业款,金库内勤人员确认其身份后(解 款人员身份:由银行提供解款人员名单及工作证影印件),填写营业款押运 交接单(如附表十),一式三联,经银行人员及金库内勤组长签字确认后, 金库留存一联,其它两联银行人员带回。 (五)收取下班收银员的营业款及备品: 1、前端收银员: (1)金库内