环球租赁资产支持专项计划季度管理报告2017年5月19日.pdfVIP

环球租赁资产支持专项计划季度管理报告 2017年5月19 日 第一节 重要提示 本报告依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》、 《证券公司及基金管 理公司子公司资产证券化业务管理规定》、《证券公司及基金管理子公司资产证 券化业务信息披露指引》及其他有关规定制作。 本报告中关于环球租赁资产支持专项计划 （简称“专项计划”或“本专项计 划”）基础资产运作情况的数据由中国环球租赁有限公司提供，专项计划账户的 资金余额由招商银行股份有限公司提供。 环球租赁资产支持专项计划于2015年5月26 日正式成立。 报告期间：2017年2月20 日至2017年5月19 日，对应本专项计划上一计划管理 人报告日2017年2月20 日至本次计划管理人报告日2017年5月19 日。 第二节 环球租赁资产支持专项计划基本情况 产品 期限 预期 发行规模 面值 还本付息方式 名称 （年） 收益率 （亿元） （元/份） 优先级资产支持证券概况 优先A2 档 3 5.20% 2.19 100 按年付息，到期一次 优先A3 档 5 5.50% 3.65 100 还本 优先B 档 5 6.43% 1.82 100 次级资产支持证券概况 期间不分配，最后一 次级 5 无 2.298582 100 次获得剩余收益 联合信用评级有限公司给予优先A2 和优先A3 档资产支持证券 信用评级 的信用评级均为AAA 级，给予优先B 档资产支持证券的信用评 级为AA 级 推广对象 由合格机构投资者认购，优先级最低认购金额100 万元 1 托管银行 招商银行股份有限公司北京分行 登记机构 中国证券登记结算有限公司上海分公司 流动性安排 通过上海证券交易所固定收益平台转让 第三节 专项计划基础资产的运作情况 注：对于期初基础资产的对应期限为2017 年2 月1 日至2017 年4 月30 日；而由于新增基 础资产入池基准日为2017 年 1 月1 日，因此对于新增基础资产的对应期限为2017 年 1 月1 日至2017 年4 月30 日。 期初基础资产实际回收统计 （单位：人民币元、笔） 期初应收租赁款余额 1,079,663,896.50 当期核销租赁款 129,937,228