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用友U872操作课堂考核实验资料 1．建立新账套 (1)账套信息 账套号：123；账套名称：华腾科技；采用默认账套路径；启用会计期：2015年1月； 会计期间设置：默认。 (2)单位信息 单位名称：华腾电子科技有限公司；单位简称：华腾科技；单位地址：北京市海淀区中关村北大街118号。 (3)核算类型 该企业的记账本位币：人民币(RMB)；企业类型：工业企业；行业性质：2007年新会计准则；账套主管：丁力；选中“按行业性质预置科目”复选框。 (4)基础信息 该企业有外币核算，进行经济业务处理时，只需要对存货、客户进行分类。 (5)分类编码方案 该企业的分类方案如下。 科目编码级次：4222 客户和供应商分类编码级次：122 部门编码级次：122 收发类别编码级次：12 结算方式编码级次：12 其余采用系统默认。 (6)数据精度 该企业对存货数量、单价小数位定为2。 (7)系统启用 启用总账系统，启用时间为2015-01-01。 2．企业内部分工 (1)101 丁力（口令：1） 岗位：账套主管 具有系统所有模块的全部权限。 (2)102 王蒙蒙（口令：2） 岗位：出纳 具有出纳签字、出纳管理的操作权限。 (3)103 秦艳（口令：3） 岗位：总账会计 具有总账管理的全部操作权限。 3．部门信息表 部门编码 部门名称 1 企管办 2 财务部 3 采购部 4 销售部 401 销售一部 402 销售二部 5 生产部 4．职员信息表 职员编号 职员姓名 所属部门 职员属性 职员编号 职员姓名 所属部门 职员属性 101 楚雄 企管办 总经理 301 曾楠 采购部 部门经理 201 丁力 财务部 部门经理 401 侯勇 销售一部 部门经理 202 王蒙蒙 财务部 出纳 402 张茜 销售二部 部门经理 203 秦艳 财务部 会计 501 姜北海 生产部 仓库主管 5．地区分类表 地区分类编码 地区分类名称 01 北方 02 南方 6．客户分类 客户分类编码 客户分类名称 1 批发商 2 代理商 3 零散客户 7．客户档案 客户编号 客户名称 客户简称 所属分类码 所属地区码 税号 开户银行 账号 分管部门 专管业务员 001 北华管理软件学院 北华学院 1 01 1205667893456987 工行北京分行 1101589 销售一部 侯勇 002 天友电子技术公司 天友电子 3 01 1104298391011412 工行天津分行 2210003 销售二部 张茜 003 北京图书大厦 北图大厦 2 01 1203243242342113 工行北京分行 1021049 销售二部 张茜 8．供应商分类 本企业只在几个主要供应商，长期稳定，不需要分类管理。 9．供应商档案 供应商编号 供应商名称 供应商简称 所属分类码 所属地区码 税号 开户银行 账号 分管部门 分管业务员 001 新华印刷厂 新华 00 01 1101085348753446 工行北京分行 1054398 采购部 曾楠 002 众诚软件 众诚 00 01 1108435437225533 工行北京分行 4382894 采购部 曾楠 10．外币设置 本企业采用固定汇率核算外币，外币只涉及美元一种，美元币符假定为USD，2015年1月初汇率为7.65。 11．会计科目 科目编码 科目名称 辅助核算 方向 币别/计量 账页格式 1001 库存现金 日记账 借 1002 银行存款 日记账、银行账 借 100201 人民币户 日记账、银行账 借 100202 美元户 日记账、银行账 借 美元 外币金额式 1121 应收票据 客户往来 借 1122 应收账款 客户往来 借 1123 预付账款 供应商行来 借 1221 其他应收款 借 122101 备用金 部门核算 借 122102 应收个人款 个人往来 借 1231 坏账准备 贷 1401 材料采购 借 1403 原材料 借 140301 光盘 数量核算 借 张 数量金额式 140302 复印纸 数量核算 借 包 数量金额式 1405 库存商品 数量核算 借 140501 杀毒软件 数量核算 借 套 数量金额式 140502 UU移动课堂 数量核算 借 套 数量金额式 140503 常用软件工具 使用导航 数量核算 借 册 数量金额式 1601 固定资产 借 1602 累计折旧 贷 2001 短期借款 贷 2201 应付票据 供应商往来 贷 2202 应付账款 供应商往来 贷 2203 预付账款 客户往来 贷 2211 应付职工薪酬 贷