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天达环球策略基金
天達環球策略基金
公開說明書2017 年5 月
Société d’Investissement à Capital Variable
依盧森堡法律之投資基金
目錄
1 基金主要特點5
2 通訊錄9
3 定義 13
4 投資政策 19
4.1 本基金的一般投資目標及政策 19
4.2 個別子基金的具體投資目標及政策 19
4.3 風險因素 20
4.4 基金表現 20
5 股份 20
5.1 股份認購 21
5.2 股份類別說明、最低認購額及持股量 23
5.3 股份上市 28
5.4 股份轉換 28
5.5 股份贖回 29
5.6 股份轉移 30
5.7 延遲交易及市場擇時交易 30
5.8 資料保護 31
6 一般資料 32
6.1 組織 32
6.2 會議及通告 32
6.3 報告及帳目 32
6.4 子基金之間資產及負債之分配 32
6.5 每股資產淨值之決定 33
6.6 每股資產淨值之發佈 34
6.7 暫停發行、贖回與轉換 34
6.8 基金清算 35
6.9 子基金清算 35
6.10 基金及其子基金合併 35
6.11 重大合約 36
6.12 文件 36
7 配息政策 38
7.1 收益股份 38
7.2 平穩政策 39
7.3 均衡賬 39
7.4 累積股份 39
8 管理及行政 40
8.1 董事會 40
8.2 管理公司 40
8.3 投資經理 41
8.4 次投資經理 41
1 天達環球策略基金公開說明書
8.5 保管機構 42
8.6 行政管理人與註冊地代理人 44
8.7 註冊處及過戶登記代理 44
8.8 上市代理人 44
8.9 全球經銷商及服務提供者 45
8.10 協調人 45
9 管理及基金費用 46
9.1 管理費 46
9.2 首次認購費 46
9.3 贖回費 46
9.4 表現費 46
9.5 管理公司費用 46
9.6 行政服務費 46
9.7 經銷費 47
9.8 保管機構費用 47
9.9 營運及行政費用 47
9.10 交易費及佣金分擔協議 47
9.11 退佣安排 48
9.12 特別費用 48
10 投資限制、技術及工具 49
10.1 投資限制 49
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