中融信托-民泰6号集合资金信托计划.pdf

中融－民泰6号股权投资 集合资金信托计划 目 录 信托方案及交易结构 二 交易对手 三 控股股东 四 标的项目 五 担保方 六 结论与评价 信托方案及 交易结构 1 信托基本要素 信托名称 中融– 民泰6号股权投资集合资金信托计划 委托人 合格投资者，最低认购金额人民币100万元 资金运用方式 股权投资 信托类型 集合 资金用途 用于昆明市限价商品房及配套项目的建设 信托期限 2年 信托规模 2亿元 预期收益率 认购金额100万-300万（不含）的预期收益率为9% 认购金额300万（含）以上的预期收益率为9.5% 信托利益分配 每6个月分配信托收益，本金于信托到期时分配。 发行期 2013年11月25 日至2013年12月25 日 1、中融信托持有项目公司21%股权； 担保措施 2、昆明产业开发投资有限责任公司提供连带责任保证； 2 交易结构图 中融信托 （受托人） 投资者 投资者 （委托人） 1 设立、管理 （受益人） 2 优先级资金 中融 –民泰6-9号 信托利益分配 5 股权投资集合资金信托计划 信托资金： 3 1. 增资后获得昆明公租房21%股权 2. 剩余资金进入资本公积 昆明公租房 （项目公司） 4 开发建设 昆明限价商品房及 配套项目的建设 （标的项目） 3 交易结构 信托计划进入 中融信托设立 “中融-民泰6-9号股权投资集合资金信托计划”，由中融信 托向合格投资者募集8亿元资金，用于向昆明公租房公司增资，其中2.2亿元计入 注册资本，中融信托持有昆明公租房公司的21%股权，剩余5.8亿元计入资本公积 。 信托计划退出 信托计划到期后，中融信托将持有的昆明公租房公司股权对外进行转让， 昆明公租房公司对中融信托拟转让的股权具有股权购买选择权，需要向中融信托 支付本金及利息，受托人向委托人分配信托利益，信托清算。 风控措施 昆明产业开发投资有限责任公司为昆明公租房公司的本金及利息支付义务 提供连带责任保证。 昆明产投主体，鹏元资信评级AA+。 交易对手 二 1 交易对手简介 昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司 成立日期：2011年2月22 日 住所：昆明市东风路48号金泰大厦14楼 法定代表人：陈振德 注册