上海众幸防护科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况.PDFVIP

公告编号：2017-023 证券代码：835849 证券简称：上海众幸 主办券商：国元证券股份有限公司 上海众幸防护科技股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况的 专项报告 本 司及董事会全体成员保证 告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称 “股转系统”) 《关 于发布挂牌公司股票发行常见问题解答(三)--募集资金管理、认购协议中特殊 条款、特殊类型挂牌公司融资的通知》(股转系统公告【2016】63 号)的有关规 定，公司董事会安排对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做 专项说明如下： 、募集资金基本情况 上海众幸防护科技股份有限公司 （以下简称“公司”）与2016 年9 月9 日 召开的第一届董事会第八次会议、2016 年9 月25 日召开的2016 年第二次临时 股东大会审议通过了 《上海众幸防护科技股份有限共股票发行方案》，发行 8,191,139 股普通股股票，每股价格为人民币7.0857 元，其中现金认购部分 6,091,139 股，股权认购部分2,100,000 股，募集资金总额人民币43,159,990.00 元。公司于2016 年9 月28 日至9 月29 日收到认购人缴存的股份认购款 43,159,990.00 元，缴存银行为中国银行南桥支行，账号为440372292461。根据 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2016 年10 月11 日出具的“中汇会验2016 【4350】”号验资报告，公司于公告的认购期间收到本次股票发行募集资金 43,159,990.00 元。 2016 年12 月5 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具股转系统 函 【2016】8585 号《关于上海众幸防护科技股份有限公司股票发行股份登记的 函》。在未取得股份登记函之前，公司未使用募集资金账户中的募集资i 金，符 合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“ 、原则性规定”之“（四） 募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的 资金”的规定。 公告编号：2017-023 证券代码：835849 证券简称：上海众幸 主办券商：国元证券股份有限公司 二、募集资金存放管理的情况 公司于2016年9 月所募集的资金均要求股东入资到公司制定银行存款账户， 具体账户资料如下： 户 ：上海众幸防护科技股份有限公司 开户行：中国银行南桥支行 账号：440372292461 上述账户是为定向增发设立的专用账户，发行前账户不存在其他现金。 公司已 据 《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认 购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知制定完善了《上海众幸防护 科技股份有限公司募集资金管理制度》，并经2016 年9 月9 日召开的第一届董事 会第八次会议审议通过。公司已经建立起募集资金三方监管体系。 本公司严格按照已披露的股票发行方案、股票发行情况报告书中的用途，规 范募集资金的管理，未发生违反相关规定的情况。 三、募集资金的使用情况 四、根据股票发行方案、股票发行情况报告书中披露的募集资金用途，本次 募集资金主要用于补充公司营运资金，扩大公司现有的业务范围及业务规模。 截止2017 年6 月30 日，公司已使用募集资金20,000,290.50 元，募集资金 余额23,231,945.89 元。具体使用情况如下： 日期 摘要 收入金额 支付金额 余额 2016 年9 月 收到定增款 43,159,990.00 43,159,990.00 2016 年9-12 月 收到存款利息 29,942.33