平安养老实利派养老保障管理产品投资组合管理报告.PDFVIP

平安养老实利派养老保障管理产品 投资组合管理报告 （报告期间：2017 年01 月01 日至2017 年03 月31 日） 一、产品基本情况 产品名称：平安养老实利派养老保障管理产品 产品投资时间：2015-06-05 管理人名称：平安养老保险股份有限公司 管理人基本信息 法定代表人：杜永茂 注册地址：沪上海市市辖区浦东新区陆家嘴环路 1333 号平安金融大厦 托管人 中国工商银行股份有限公司 二、产品投资管理情况 在本报告期内，我司与其委托的其他管理人恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、勤勉、 有效管理义务，严格遵守《养老保障管理业务管理办法》（保监发〔2015〕73 号）及其他 有关法律法规规定，以专业的管理能力、优质高效的服务以及透明、规范的运营流程，保障 本产品财产有效安全、稳健运营。 1 三、产品资产净值和收益情况 资产净值（元） 资产份额（份） 单位净值（元） 报告期内投资收益（元） 期初 73,863,058.42 87,467,414.62 0.8445 1,146,069.17 期末 69,871,152.17 81,467,507.77 0.8577 报告期 本年以来 成立以来累计 投资收益率 1.56% 1.56% - 14.23% 四、投资资产分布情况 资产种类 市值（元） 占净资产比例 银行活期存款 2,960,863.37 4.24% 一年期以内的定期存款/协议存款 0.00 0.00% 货币市场基金 3,843,739.65 5.50% 一、流 货币市场类保险资产管理产品 0.00 0.00% 动性资 一年期以内的政府债券/准政府债券 0.00 0.00% 9.80% 产 买入返售金融资产 0.00 0.00% 清算备付金 38619.6 0.06% 应收证券清算款 0.00 0.00% 其他流动性资产 0.00 0.00% 一年期以上的定期存款/协议存款 0.00 0.00% 一年期以上的政府债券/准政府债券 0.00 0.00% 二、固 金融企业（公司）债券 0.00 0.00% 定收益 非金融企业（公司）债券 0.00 0.00% 0.00% 类资产 债券型基金 0.00 0