亿阳信通股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情.PDFVIP

亿阳信通股份有限公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，现将本公司 2016年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2016 〕775号文核准，并经上海证券交 易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用代销方式发行人民币普通 股（A股）6,512.94万股，每股发行价17.065元。截至2016年9 月27 日止，本公司共募集 资金111,143.30万元，扣除发行费用1,556.01万元后，募集资金净额为109,587.29万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2016) 第230ZC0588 号《验资报告》验证。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 本年度使用金额及当前余额 2016年度，本公司募集资金使用情况为：截至2016年12月31 日，本公司募集资金 累计使用0万元；募集资金专户当前余额包括利息为1,096,684,100.00元。 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照 《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《亿 1 阳信通股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。该管理办法于2015 年5 月26 日经本公司董事会第六届第十四次会议审议通过。 根据管理办法并结合经营需要，本公司从2016年12月起对募集资金实行专户存 储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了 《募集资金专 用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2016 年12月31 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和 使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至2016年12月31 日，募集资金具体存放情况 （单位：人民币元）如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 华夏银行股份有限公司 10281000000709400 募集资金专户 396,570,799.80 北京世纪城支行 阜新银行开发区支行 12002000025371 募集资金专户 420,075,833.33 交通银行股份有限公司 231000748018010056004 募集资金专户 299,887,480.00 哈尔滨哈西支行 非专户用途的资金 -19,850,013.13 合 计 1,096,684,100.00 上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入81.12万元（其中2016年度利息 收入81.12万元），已扣除手续费20元（其中2016年度手续费20元），尚未从募集资 金专户置换的募投项目投入21,817.23万元。 2016年度，本公司在募集资金两个专户发生了非专户用途的资金流动，详细情 况如下： 1、交通银行哈尔滨哈西支行发生了二笔转账业务，其中，2016年12月31 日，出 纳员为了测试网上银行是否可用，向公司基本账户（中国银行哈尔滨开发区 2 支行）分两次转账人民币5万元及人民币10万元，共计人民币15万元，上述 款项已在2017年1月22 日转回。 2 、公司于2016年12月31 日，由华夏银行北京世纪城支行一般结算账户向该募投 专户转账人民币2000万