国信金理财收益互换--多策略集合资产管理子计划-guosencomcn.PDFVIP

国信“金理财”收益互换--多策略 集合资产管理子计划季度管理报告 （2011 年 1 月 1 日－2011 年 3 月 31 日） 重要提示 本报告依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》（以下简称《试行办法》）、 《证券公司集合资产管理业务实施细则（试行）》（以下简称《实施细则》）及其 他有关规定制作。 中国证监会于2009 年 9 月 21 日对国信“金理财”收益互换--多策略集合资产 管理子计划出具了《关于核准国信证券股份有限公司设立国信金理财收益互换集 合资产管理计划的批复》（证监许可[2009]979 号）。但中国证监会对本集合计划 做出的任何决定，均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性判 断或保证，也不表明客户参与本集合计划没有风险。 管理人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划资产，但不保 证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。 集合资产管理计划托管人招商银行股份有限公司于2011年4月21 日对本报 告中的财务指标、净值表现、财务会计报表、投资组合报告等数据进行了复核。 本报告未经审计。 管