厦门港务发展股份有限公司2012年半年财务报告.doc

厦门港务发展股份有限公司2012年半年度财务报告 （一）审计报告 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 □ 不适用 （二）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 □ 不适用 如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位： 厦门港务发展股份有限公司 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 　　货币资金　　 457,632,257.4 561,301,880.51 　　结算备付金 0 0 　　拆出资金 0 0 　　交易性金融资产 0 0 　　应收票据 61,580,158.21 39,591,406.9 　　应收账款 536,039,614.62 521,175,328.79 　　预付款项 75,800,873.11 115,589,492.46 　　应收保费 0 0 　　应收分保账款 0 0 　　应收分保合同准备金 0 0 　　应收利息 0 0 　　应收股利 0 0 　　其他应收款 83,835,206.48 54,989,886.62 　　买入返售金融资产 0 0 　　存货 204,765,112.38 249,359,954.24 　　一年内到期的非流动资产 0 0 　　其他流动资产 0 0 流动资产合计 1,419,653,222.2 1,542,007,949.52 非流动资产： 　　发放委托贷款及垫款 0 0 　　可供出售金融资产 0 0 　　持有至到期投资 0 0 　　长期应收款 0 0 　　长期股权投资 124,175,601.25 120,977,450.54 　　投资性房地产 201,981,206.08 206,365,957.62 　　固定资产 841,689,119.4 863,543,200.5 　　在建工程 95,559,500.57 55,090,996.64 　　工程物资 0 0 　　固定资产清理 0 0 　　生产性生物资产 0 0 　　油气资产 0 0 　　无形资产 356,027,019.43 336,976,551.24 　　开发支出 0 0 　　商誉 0 0 　　长期待摊费用 26,687,416.39 21,169,176.3 　　递延所得税资产 11,323,121.04 11,303,930.45 　　其他非流动资产 0 0 非流动资产合计 1,657,442,984.16 1,615,427,263.29 资产总计 3,077,096,206.36 3,157,435,212.81 流动负债： 　　短期借款 96,452,636.78 209,667,353.71 　　向中央银行借款 0 0 　　吸收存款及同业存放 0 0 　　拆入资金 0 0 　　交易性金融负债 0 0 　　应付票据 167,235,000.04 165,866,425.43 　　应付账款 514,161,810.24 510,752,807.19 　　预收款项 62,228,115.38 89,718,871.37 　　卖出回购金融资产款 0 0 　　应付手续费及佣金 0 0 　　应付职工薪酬 60,887,110.86 92,341,426.09 　　应交税费 18,571,988.55 13,613,851.32 　　应付利息 531,469.03 720,064.48 　　应付股利 83,669,120 77,814,800 　　其他应付款 66,990,812.82 65,696,394.74 　　应付分保账款 0 0 　　保险合同准备金 0 0 　　代理买卖证券款 0 0 　　代理承销证券款 0 0 　　一年内到期的非流动负债 4,560,000 4,560,000 　　其他流动负债 0 0 流动负债合计 1,075,288,063.7 1,230,751,994.33 非流动负债： 　　长期借款 27,360,000 27,360,000 　　应付债券 0 0 　　长期应付款 0 0 　　专项应付款 0 0 　　预计负债 628,686.15 628,686.15 　　递延所得税负债 3,632,943.75 3,632,943.75 　　其他非流动负债 10,263,322.83 6,365,622.83 非流动负债合计 41,884,952.73 37,987,252.73 负债合计 1,117,173