用友U8V10.1 固定资产管理系统业务处理.ppt

2016年1月31日，查询办公设备类固定资产明细账。 业务描述 【W02黄小明】在固定资产管理系统查询办公设备类固定资产明细账。 岗位说明 操作指导 详见教材P389 本章小结 固定资产管理 固定资产变动业务 固定资产增加业务 期末处理 * * * * * 【W02黄小明】在固定资产系统录入计提减值准备变动单，并生成计提减值准备的会计凭证。 岗位说明 操作指导 详见教材P375 【任务2.36】30日，对销售部已经发生减值迹象的捷达轿车计提减值准备。该轿车预计可收回金额为96000元，计提减值准备后，预计剩余使用年限为6年，预计净残值为2000元。 赛题链接 4 业务一：计提折旧 业务二：资产报废 业务三：资产盘点 实训四 固定资产期末处理 业务描述 岗位说明 操作指导 赛题链接 业务一：计提折旧 2016年1月31日，对所有固定资产计提折旧。 业务描述 【W02黄小明】在固定资产系统计提固定资产折旧，并生成计提固定资产折旧的会计凭证。 岗位说明 操作指导 详见教材P376 【任务2.37】30日，计提本月固定资产折旧（使用批量制单处理）。 赛题链接 业务描述 岗位说明 操作指导 赛题链接 业务二：资产报废 2016年1月31日，二车间使用的气泵因为性能不满足生成需要，将其报废。取得与业务相关的原始单据。 业务描述 业务描述 业务描述 【W02黄小明】在固定资产系统减少固定资产，生成固定资产减少的会计凭证；在总账系统填制结转固定资产清理的会计凭证。 岗位说明 操作指导 详见教材P380 【任务2.27】30日，根据协议，公司将一台闲置的货车（资产卡片号：00009）置换杭州神州电子科技有限公司的一批电子产品（采购订单号：ZH0001，已验收入库），同时结转置换损益。 赛题链接 业务描述 岗位说明 操作指导 业务三：资产盘点 2016年1月31日，对办公设备进行盘点，发现销售部的联想电脑丢失，经查，损失由该部门负责人王涵赔偿，尚未收到赔偿款。取得与该业务相关的原始单据。 业务描述 业务描述 【W02黄小明】在固定资产系统盘点固定资产，处理盘亏的固定资产，生成固定资产盘亏的会计凭证；在总账系统录入结转固定资产清理的会计凭证。 岗位说明 操作指导 详见教材P382 4 业务一：固定资产结账 业务二：查询固定资产原值表 业务三：查询固定资产明细账 实训五 固定资产结账及账表查询 业务描述 岗位说明 业务流程 操作指导 业务一：固定资产结账 2016年1月31日，财务部对固定资产系统对账、结账。 业务描述 【W02黄小明】对固定资产系统对账、结账。 岗位说明 业务流程 操作指导 详见教材P386 业务描述 岗位说明 操作指导 业务二：查询固定资产原值表 2016年1月31日，查询固定资产原值一览表。 业务描述 【W02黄小明】在固定资产管理系统查询固定资产原值一览表。 岗位说明 操作指导 详见教材P388 业务描述 岗位说明 操作指导 业务三：查询固定资产明细账 业务描述 岗位说明 操作指导 赛题链接 业务四：批量购入固定资产 2016年1月20日，因企业信息化平台发展需要，财务处购入三台联想电脑。取得与该业务相关的原始单据。 业务描述 业务描述 业务描述 业务描述 【W02黄小明】在固定资产系统录入固定资产增加的卡片，复制固定资产卡片；生成固定资产增加的会计凭证。 岗位说明 操作指导 详见教材P359 赛题链接 【任务2.20】16日，采购部业务员罗晴持银行汇票采购笔记本电脑，发票已到，货已验收，尾款已电汇支付。 业务描述 岗位说明 业务流程 操作指导 业务五：采购资产 2016年1月21日，因业务量扩大，采购液压板料折弯机一辆。 业务描述 业务描述 业务描述 业务描述 业务描述 岗位说明 【A01李金泽】增加“资产”存货分类、“液压板料折弯机”存货档案，【G01叶敏】增加并审核采购订单；【G01叶敏】增加并审核采购到货单；【C01李红】增加并审核采购入库单；【G02黄小明】审核采购专用发票；【G02黄小明】增加采购资产并生成固定资产卡片；【W03李卉】增加银行承兑汇票；【W02黄小明】审核付款单并生产固定资产增加和付款的会计凭证。 业务流程 操作指导 详见教材P364-369 4 业务一：资产原值变动 业务二：资产评估 业务三：计提减值准备 实训三 固定资产变动业务 业务描述 岗位说明 操作指导 业务一：资产原值变动 2016年1月22日，因经理室使用的联想电脑需要提高配置，现增加一个内存条。取得与业务相关的原始单据。 业务描述 业务描述 业务描述 【W02黄小明】在固定资产系统录入固定资产