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中铁宝盈-宝融号专项资产管理计划2015年第季度管理报告 2015年9月30日） 资产管理人：资产管理有限公司 资产托管人： 报告送出日期：201年§1 重要提示 资产托管人招商银行股份有限公司广州分行根据《中铁宝盈-宝融号专项资产管理计划资产管理合同2015年10月26日复核了本报告中的资管计划主要财务指标等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 资产管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用委托资产，但资产管理人在管理、运用或处分委托资产过程中可能面临多种风险，包括但不限于政策风险、市场风险、流动性风险、管理风险等，资产管理人不承诺保本和最低收益。 资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本资产管理计划的资产管理合同。 本报告中财务资料自2015年7月1日起至2015年9月30日止。 §2 资管计划基本情况 2.1本计划名称 -宝融号专项资产管理计划2.2本计划成立日 本资管计划实际规模为人民币（大写）元整/（小写）￥3 委托资产运用情况万元人民币4 资管计划主要财务指标2015年月30日资产净值1,693,355.54元。 4.2收入情况 （1）实现应收账款债权投资投资收益1,693,355.54元。 （2）实现活期利息收入111.57元。 4.3支出情况 本季度支出批量扣费38.87元. 4.4账