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合肥公交集团 二○一二年三季度财务分析报告 一、当期整体财务指标情况 截至三季度末，集团公司三家主业资产总额为13.19亿元，其中：流动资产2.04亿元,占总资产15.47%;非流动资产11.15亿元，占总资产84.53%。与去年同期相比，资产总额增加2.17亿元，增幅19.69%，主要原因是政府投入658台营运车辆导致固定资产的增加。 截至三季度末，三家主业负债总额为5.47亿元，其中流动负债3.56亿元，占负债总额65.08%；长期负债1.91亿元，占负债总额34.92%。资产负债率为41.43%。与去年同期相比，资产负债率减幅10.2%，减少的主要原因是银行贷款的减少。 截至三季度末，三家主业净资产总额为7.72亿元。较去年同期相比，净资产增加2.4亿元，增幅45.11%，主要原因是10年集团公司处置三保场土地款以及原向建投借款购置200台BIT款项，经市政府批准转作建投对集团公司的投资，以及政府去年投入658台营运车辆，导致集团公司净资产的增加。 由上述资产负债结构可以看出目前我公司总资产呈上升态势，资产负债率下降显著，企业实力得到进一步加强。 二、当期三家主业经营情况 今年三季度，集团三家主业总收入1.87亿元，同比增加0.24亿元，增幅14%；环比基本持平。 今年三季度，集团三家主业总成本2.95亿元，同比增加0.39亿元，增幅15%；环比增加0.16亿元，增幅5%。 今年三季度，营业亏损总额-1.08亿元,亏损额同比增加0.15亿元，增幅16.13%，环比增加900万元，增幅9%。 今年一到九月份，集团三家主业总收入5.49亿元，同比增加0.34亿元，增幅6.6%，总成本8.38亿元，同比增加0.86亿元 ，增幅11.44%。营业亏损-2.84亿元， 同比增加0.54亿元，增幅22%。 由上述经营情况可以看出，总收入仅占总成本的63.39%，且成本的增幅大于收入的增幅，导致我公司营业亏损逐年加大，对政府的依赖程度逐年递增。 二、当期三家主业经营情况 三、营运收入构成情况： 单位：万元 1、收入结构分析 1、收入结构分析 1、集团公司三家主业三季度主营业务收入15794万元，同比增加776万元,增幅5.2%，环比减少440万元，减幅2.7%；总行驶里程4392万公里，同比增加195万公里，增幅5%，环比减少85万公里，减幅1.9%；客运量13367万人次，同比减少662万人次，减幅4.7%，环比减少1912万人次，减幅12.5%，；千车公里收入3596元，同比增加18元，增幅0.5%，环比减少30元，减幅0.9%。每人次收入1.1元。 2、三季度集团本部实现主营业务收入12424万元；白马公司2769万元，东祥公司601万元。 3、本季度各项收入数据同比都有所上升，但是环比今年二季度都略有下降。7、8月份为暑期月份，学生固定客流大幅度减少，另外天气炎热导致市民出行较少。值得注意的是，IC卡收入增幅明显大于投币收入的增幅，说明经过我公司经过进一步优化公交营运线网，固定乘车人次在逐步上升。 4、集团公司三家主业1-9月份共实现主营业务收入4.75亿元，其中集团本部收入3.7亿，白马公司0.87亿元，东祥公司1801万元。集团本部与东祥公司收入都有所增加，去年白马公司收入0.92亿元，今年白马公司收入减少452万元，减幅5%（集团本部增幅6%，东祥增幅11%）。 2、收入结构分析(空调车） 1、今年三季度，空调车收入7516万元，同比增加2960万元，增幅65%，今年空调车较去年有大幅增加，是收入同比增幅较大的主要原因；环比增加980万元，增幅15%，二季度中的4月份为空调车1元票价时段，季节性收费导致了二季度空调车收入小于三季度。 2、三季度，空调车收入占总收入47.6%，车台数比例为26.4%，行驶里程比例为31.1%，从1-9月份来看，收入占总收入比例39%，车台数26.4%，行驶里程比例为27.2%，与普通车辆相比，空调车对收入的影响显著，建议充分利用智能公交系统，进一步优化各条线路空调车行车作业计划 ，加大空调车的使用力度，以提高集团的营收水平。 3、各单位收入分析： 今年三季度三家主业各营运单位，千公里最高为第三车队5158.9元/千公里，最低的为第七车队2057.1元/千公里，路资源对各车队营收影响较大。 截至9月底，集团共有营运车辆3100辆（含未分配车辆），集团本部尚有115