中信信托有限责任公司华业地产股票收益权转让及回购集合资金信托.PDF

中信信托有限责任公司 华业地产股票收益权转让及回购 集合资金信托计划 成立公告 尊敬的委托人/受益人： 由中信信托有限责任公司（以下简称“本公司” ）在北京推介 的“华业地产股票收益权转让及回购集合资金信托计划”的推介工 作已经结束。该信托计划的合同为 29 份，其中优先委托人 18 人，其中自然人委托人16 人 (认购金额低于300 万元的自然人 数为 11 人)；一般委托人11 人，其中自然人委托人9 人 (认购 金额低于300 万元的自然人数为2 人)。实际募集资金为人民币 80,000 万元，优先级受益人预计年收益率8% ，一般受益人预计 年收益率 10%，信托期限为 1 年。根据信托文件约定，信托计 划于2009 年8 月27 日成立并生效。 华业地产股票收益权转让及回购信托计划简介 华业地产股票收益权转让及回购集合资金信托计划用于购 买华业发展（深圳）有限公司（以下简称“华业发展” ）和华保宏 实业(深圳)有限公司（以下简称“华保宏实业” ）分别持有的华业 地产股份有限公司（以下简称“华业地产” ，股票代码：600240 ） 149,989,149 股和 124,244,025 股之收益权。华业发展和华保 宏实业共同作为融资方，承诺1 年后对所转让收益权溢价回购， 并将上述股票质押给中信信托。此信托计划的还款保障措施对股 1 权收益权的及时回购形成较充分的保障。 信托募集资金 80,000 万元，其中：优先级受益权 40,000 万元；一般受益权40,000 万元。优先级受益权预期年化收益率 为8% ，一般受益权预期年化收益率为10%。信托期限为1 年。 信托期间融资方提前回购，可向受益人提前支付全部信托财产， 全部支付完毕后，信托终止；如果融资方在信托计划的预定期限 届满时尚未支付完毕回购价款的，则信托计划的预定期限将相应 顺延，直到回购价款被全部支付完毕。信托收益按年计算，分次 支付，具体支付时间见合同约定。 本公司作为本信托计划的受托人，将以受益人利益最大化为 目标，严格按照信托文件约定，审慎处理本信托计划的各项事务。 特此公告。 信托执行经理：李峰 Tel： 010 Fax：010 E-mail：lifeng@ 信托执行经理：张志荣 Tel： 010 Fax：010 E-mail：zhangzr@ 2 信托执行经理：陈胜春 Tel： 010 Fax：010 E-mail：chensc@ 中信信托有限责任公司 二〇〇九年八月二十七日 3