北部湾港股份有限公司融资管理制度.pdfVIP

北部湾港股份有限公司 融资管理制度 （经2015 年3 月11 日第七届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范北部湾港股份有限公司（以下简称“公 司”或“本公司”）的融资行为，加强融资管理和财务成本 监控，降低融资成本，有效防范财务风险，维护公司整体利 益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股 票上市交易规则》等相关法律、法规和规范性文件，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 制度适用于公司及所属分公司、子公司。 第三条 融资是公司因生产经营、投资发展，偿还债务 等资金需求而向商业银行或其他非金融机构筹集资金的行 为，包括且不限于银行长短期借款，向其他单位借入资金， 通过商业信用、商业汇票和票据贴现业务、租赁等方式筹集 资金等。 第四条 筹集资金要按照以需定筹，讲求效益，减少风 险，遵守法规的原则进行。 第二章 资金需要量的预测 第五条 公司财务部应根据公司预算，合理安排相应的 筹集时间、资金的投放、使用和归还之间的时