牧原股份：非公开发行募集资金使用的可行性分析报告.pdf

牧原食品股份有限公司 非公开发行募集资金使用的可行性分析报告 二Ｏ一六年四月 1 一、本次发行募集资金的使用计划 公司本次发行募集资金总额不超过500,000 万元，扣除发行费用后，将用于 如下项目： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 使用募集资金额 1 生猪产能扩张项目 通许牧原第一期52 万头生 1.1 61,319.40 53,953.61 猪产业化项目 商水牧原第一期45 万头生 1.2 49,763.65 42,600.90 猪产业化项目 西华牧原第一期27.5 万头 1.3 30,254.53 28,033.90 生猪产业化项目 太康牧原第一期25 万头生 1.4 19,584.81 18,486.78 猪产业化项目 闻喜牧原第一期20 万头产 1.5 18,100.00 16,515.25 业化项目 扶沟牧原第一期20 万头生 1.6 20,965.95 19,089.99 猪产业化项目 正阳牧原第一期18 万头产 1.7 25,150.03 18,893.40 业化项目 小计 - 225,138.37 197,573.83 2 偿还银行贷款 180,000.00 180,000.00 3 补充流动资金 122,426.17 122,426.17 合计 - 527,564.54 500,000.00 二、本次募集资金投资项目可行性分析 （一）生猪产能扩张项目 1、项目内容及投资概算 本次募集资金计划用于生猪产能扩张项目，包括通许牧原第一期52 万头生 猪产业化项目、商水牧原第一期45 万头生猪产业化项目、西华牧原第一期27.5 万头生猪产业化项目、太康牧原第一期25 万头生猪产业化项目、闻喜牧原第一 期20 万头生猪产业化项目、扶沟牧原第一期20 万头生猪产业化项目、正阳牧原 第一期18 万头生猪产业化项目，该等项目投资总额为225,138.37 万元，其中使 用本次募集资金的金额为197,573.83 万元。 2、本次募集资金投资项目的审批情况 公司本次募集资金投资项目符合国家有关的产业政策和公司的发展战略，具 2 有较好的市场前景，能进一步提升公司的综合竞争力，促进公司的可持续发展。 公司募集资金投资项目和具体审批备案的情况如下： 投资总额（万