UserManualXCMGⅡFI02总账凭证录入.doc

徐工集团“4321”工程四期项目 用户手册 User Manual 总账凭证录入 FICO_FI02 2013年12月5日 徐工集团“4321”工程四期项目 用户手册 User Manual No.: FICO-FI01 File Name: 总账凭证录入 Current Version: 1.1 Date Last Updated: 2011-11-25 Last Updated By: Author: 王红艳 Date Created: 2011-11-25 Approved By: Approval Date: 修订历史 版本号 更新日期 修订作者 主要变更描述 目 录 1. 目标 4 2. 操作步骤 5 2.1. 总账凭证录入 5 2.2. 总账凭证显示 13 2.3. 总账凭证修改 18 2.4. 总账科目清账 23 2.5. 总账凭证重置 3 2.6. 总账凭证冲销 34 2.7. 总账科目分配模型 45 2.8. 科目行项目查询 47 2.9. 科目余额查询 55 目标 在SAP系统中，可以通过财务模块手工录入或自动产生会计凭证,也可由SAP系统的集成性在后勤模块产生会计凭证。 凭证类型根据业务可分为很多种，作为会计记账，最为常用的是以下几类： 凭证代号 凭证类型 备注 AB 会计凭证 会计通用 DZ （银字）客户银行凭证 针对客户银行使用 KZ （银字）供应商银行凭证 针对供应商银行使用 SC （银字）总账银行凭证 针对银行使用 SK （现字）现金会计凭证 针对现金记账使用 凭证记账过后，系统会自动对应凭证类型生成凭证号码，凭证号码由十位数构成，分布区间如下： 现字凭证：1000000000－19999999994700000000－4799999999 4800000000－4899999999 4800000000－4899999999 4900000000－4999999999 5000000000－5099999999 5100000000－5199999999 9100000000－9199999999 9200000000－9299999999 9400000000－9499999999 操作步骤 总账凭证录入 作业号 操作部门/人员 财务部会计 SAP菜单路径 会计核算(财务会计(总分类账(过账 SAP业务代码 F-02 SAP程序名 N/A (标准的事务) 双击F-02代码后进入下一屏 字段名 状态 输入值 说明 凭证日期 必填 2011.11.25 凭证日期即实际过账日期,可自行输入,也可按选择输入或拷贝系统自带过账日期 凭证类型 必填 SK 根据业务类别输入凭证类型,也可按选择输入,常用凭证包括AB\DZ\KZ\SK\SC 公司代码 必填 2110 铁装为2110,重型代码为2010,徐工机械为1010,徐工集团为1020 过账日期 选填 25.11.2011 按照记账日期进行更改 过账期间 默认 11 系统默认月份或手工录入 货币/汇率 必填 CNY 凭证所用货币 参照 选择 5 对凭证附件的张数予以注明 凭证抬头文本 选择 报销差费 自行输入凭证简要说明,在凭证批量显示时可直接显示该凭证的抬头文本 记账码 必填 40 常用记账码,需要熟练并应用 总账借方40，贷方50 资产借方70，贷方75 客户借方01，贷方11 供应商借方21，贷方31 客户特别总账借方09，贷方19 供应商特别总账借方29，贷方39 科目 必填 5100000100 根据业务需要输入科目代号,也可按选择输入相应科目 SGL标识 选择 根据业务类型选择输入,对客户或供应商往来涉及预收\预付、保证金\质保金、收\付款请求、票据其它应收\应付时,使用09\19\29\39记账码,需按选择 SGL标识A\W等